Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 125 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 085 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 2 961 График
банкам-нерезидентам 11119 3 309 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 137 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 773 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 773 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 979 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 979 График
Итого по разделу 1 11000 68 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 312 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 24 465 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 436 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 436 914 График
Итого по разделу 5 15000 436 914 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 166 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 351 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 55 048 График
Прочие операционные доходы 16306 3 046 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 445 График
Итого по разделу 6 16000 59 611 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 858 График
Итого по символам 17101-17103 17100 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 947 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 991 График
Итого по разделу 7 17000 1 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 496 525 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 863 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 591 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 769 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 769 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 444 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 516 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 655 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 557 График
Банков-нерезидентов 21316 2 144 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 356 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 114 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 169 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 170 График
Итого по разделу 1 21000 18 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 338 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 338 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 259 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 259 График
Итого по разделу 2 22000 3 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 438 158 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 438 158 График
Итого по разделу 4 24000 438 158 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 1 033 График
опционы 25203 837 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 924 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 924 График
Итого по разделу 5 25000 42 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 169 График
Евро 26102 10 718 График
Швейцарских франков 26104 1 226 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 113 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 702 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 310 График
по Евро 26302 4 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 289 График
Платины 26403 4 296 График
Палладия 26404 215 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 2 674 График
Страхование 26410 1 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 516 График
Итого по разделу 6 26000 98 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 612 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 526 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 138 График
Итого по разделу 8 28000 2 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 540 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 578 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 601 496 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 603 634 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 073 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.