Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 382 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 873 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 134 График
кредитным организациям 11118 8 078 График
банкам-нерезидентам 11119 1 127 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 289 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 289 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 945 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 945 График
Итого по разделу 1 11000 57 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 51 211 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 76 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 367 График
Итого по разделу 5 15000 76 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 767 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 767 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 162 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 238 График
Прочие операционные доходы 16306 5 281 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 711 График
Итого по разделу 6 16000 47 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 265 График
Итого по символам 17101-17103 17100 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 1 094 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 065 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 098 График
Итого по разделу 7 17000 1 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 233 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 140 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 364 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 48 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 444 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 196 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 152 График
Банков-нерезидентов 21316 1 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 855 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 860 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 056 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 057 График
Итого по разделу 1 21000 18 379 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 646 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 646 График
Итого по разделу 2 22000 646 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 854 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 854 График
Итого по разделу 3 23000 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 594 График
от кредитных организаций 24102 73 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 940 График
Итого по разделу 4 24000 74 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 612 График
опционы 25203 760 График
По другим операциям 25206 1 462 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 834 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 808 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 808 График
Итого по разделу 5 25000 47 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 185 График
Евро 26102 8 593 График
Швейцарских франков 26104 1 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 423 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 419 График
по Евро 26302 4 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 610 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 3 898 График
Палладия 26404 697 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 139 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 2 579 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 092 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 685 График
Итого по разделу 6 26000 70 646 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 210 График
Другие расходы 27308 142 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 352 График
Итого по разделу 7 27000 392 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 834 График
Итого по разделу 8 28000 3 834 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 284 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 025 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 194 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 392 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 213 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 217 333 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 450 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 450 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.