Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 420 График
кредитным организациям 11118 3 095 График
банкам-нерезидентам 11119 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 939 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 939 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 929 График
Итого по разделу 1 11000 28 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 414 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 414 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 График
Итого по разделу 2 12000 24 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 646 График
Итого по разделу 5 15000 30 646 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 649 График
Итого по символам 16201-16203 16200 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 882 График
Прочие операционные доходы 16306 2 548 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 537 График
Итого по разделу 6 16000 23 186 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 1 082 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 057 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 086 График
Итого по разделу 7 17000 1 236 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 060 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 236 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 128 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 73 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 178 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 122 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 144 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 76 График
Банков-нерезидентов 21316 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 002 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 700 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 702 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 873 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 873 График
Итого по разделу 1 21000 9 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 433 График
Итого по разделу 2 22000 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 829 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 829 График
Итого по разделу 3 23000 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 760 График
от кредитных организаций 24102 30 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 078 График
Итого по разделу 4 24000 31 078 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 591 График
опционы 25203 376 График
По другим операциям 25206 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 484 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 484 График
Итого по разделу 5 25000 18 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 097 График
Евро 26102 4 311 График
Швейцарских франков 26104 392 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 800 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 221 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 221 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 178 График
по Евро 26302 2 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 080 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 1 941 График
Палладия 26404 345 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 107 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Страхование 26410 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 777 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 614 График
Итого по разделу 6 26000 33 239 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 210 График
Другие расходы 27308 40 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 250 График
Итого по разделу 7 27000 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 721 График
Итого по разделу 8 28000 1 721 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 251 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 95 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 530 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.