Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 878 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 139 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 450 График
кредитным организациям 11118 566 График
банкам-нерезидентам 11119 679 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 319 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 982 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 982 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 177 График
Банка России 11503 334 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 511 График
Итого по разделу 1 11000 28 077 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 342 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 240 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 240 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 19 478 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 446 График
Итого по разделу 5 15000 24 446 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 170 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 170 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 084 График
Прочие операционные доходы 16306 1 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 132 График
Итого по разделу 6 16000 19 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 251 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 354 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 555 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 748 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 354 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 657 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 223 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 101 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 894 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 101 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 440 График
Банков-нерезидентов 21316 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 765 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 531 График
Итого по символам 21501-21502 21500 531 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 489 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 489 График
Итого по разделу 1 21000 14 093 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 772 График
Итого по разделу 2 22000 772 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 132 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 132 График
Итого по разделу 3 23000 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 385 График
Итого по разделу 4 24000 24 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 499 График
опционы 25203 284 График
По другим операциям 25206 701 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 484 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 133 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 144 График
Итого по разделу 5 25000 14 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 983 График
Евро 26102 4 463 График
Швейцарских франков 26104 863 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 394 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 394 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 249 График
по Евро 26302 1 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 166 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 172 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 784 График
Палладия 26404 268 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 132 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Страхование 26410 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 543 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 132 График
Итого по разделу 6 26000 31 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Другие расходы 27308 48 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 548 График
Итого по разделу 7 27000 549 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 648 График
Итого по разделу 8 28000 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 152 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 549 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 443 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.