Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 302 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 088 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 237 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 658 График
кредитным организациям 11118 3 854 График
банкам-нерезидентам 11119 2 083 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 1 006 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 083 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 413 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 413 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 763 График
Банка России 11503 580 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 343 График
Итого по разделу 1 11000 87 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
Итого по символам 12401-12407 12400 187 График
Итого по разделу 2 12000 81 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 201 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 201 График
Итого по разделу 5 15000 109 201 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 7 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 247 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 74 513 График
Прочие операционные доходы 16306 8 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 442 График
Итого по разделу 6 16000 90 690 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
Другие доходы 17306 426 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 223 График
Итого по символам 17301-17306 17300 446 График
Итого по разделу 7 17000 1 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 891 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 369 898 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 225 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 225 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 726 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 804 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 325 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 422 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 255 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 440 График
Банков-нерезидентов 21316 1 617 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 059 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 675 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 850 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 851 График
Итого по разделу 1 21000 36 618 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 375 График
Итого по разделу 2 22000 3 375 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 943 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 943 График
Итого по разделу 3 23000 1 943 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 157 График
от кредитных организаций 24102 109 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 507 График
Итого по разделу 4 24000 112 507 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 429 График
опционы 25203 1 068 График
По другим операциям 25206 2 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 268 График
опционы 25303 14 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 282 График
Итого по разделу 5 25000 106 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 739 График
Евро 26102 13 056 График
Швейцарских франков 26104 1 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 049 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 049 График
по Евро 26302 6 716 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 032 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 797 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 5 568 График
Палладия 26404 834 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 943 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 111 График
Аудит 26408 2 348 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 753 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 427 График
Итого по разделу 6 26000 99 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 199 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 199 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 945 График
Другие расходы 27308 148 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 093 График
Итого по разделу 7 27000 1 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 467 График
Итого по разделу 8 28000 1 467 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 728 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 320 698 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 362 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 363 637 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.