Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 471 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 521 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 680 График
кредитным организациям 11118 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 022 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 415 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 108 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 870 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 870 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 575 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 575 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 208 График
Итого по символам 12401-12407 12400 208 График
Итого по разделу 2 12000 51 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 329 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 595 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 924 График
Итого по разделу 5 15000 107 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
По другим операциям 16203 24 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 103 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 977 График
Прочие операционные доходы 16306 4 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 536 График
Итого по разделу 6 16000 87 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 440 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 115 График
Итого по символам 17101-17103 17100 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Другие доходы 17306 3 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 155 График
Итого по разделу 7 17000 3 728 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 195 453 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 728 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 359 246 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 169 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 945 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 244 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 442 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 257 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 882 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 391 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 530 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 172 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 705 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 705 График
Итого по разделу 1 21000 74 796 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 076 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 076 График
Итого по разделу 2 22000 3 076 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 График
Итого по разделу 3 23000 67 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 108 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 580 График
Итого по разделу 4 24000 108 580 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 2 033 График
опционы 25203 201 График
По другим операциям 25206 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 171 График
Итого по разделу 5 25000 72 357 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 382 График
Евро 26102 9 988 График
Швейцарских франков 26104 2 983 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 353 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 337 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 337 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 460 График
по Евро 26302 5 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 514 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 319 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 5 938 График
Палладия 26404 1 298 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 606 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 245 График
Аудит 26408 455 График
Публикация отчетности 26409 117 График
Страхование 26410 1 242 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 504 График
Итого по разделу 6 26000 95 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 115 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 301 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 301 График
Итого по разделу 7 27000 416 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 204 График
Итого по разделу 8 28000 2 204 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 441 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 276 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 416 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 354 805 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 357 009 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 237 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 237 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.