Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 464 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 576 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 300 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 787 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 948 График
кредитным организациям 11118 3 462 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 239 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 239 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 590 График
Итого по разделу 1 11000 150 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 199 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 543 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 543 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 242 График
Итого по разделу 2 12000 106 963 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 288 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 288 График
Итого по разделу 3 13000 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 138 График
Итого по разделу 5 15000 26 138 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
По другим операциям 16203 1 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 105 733 График
Прочие операционные доходы 16306 5 935 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 784 График
Итого по разделу 6 16000 113 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 320 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 395 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 График
Итого по разделу 7 17000 6 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 257 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 139 507 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 404 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 268 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 587 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 384 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 739 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 031 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 154 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 286 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 288 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 924 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 924 График
Итого по разделу 1 21000 69 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 565 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 565 График
Итого по разделу 2 22000 2 565 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 116 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 График
Итого по разделу 3 23000 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 116 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 168 График
Итого по разделу 4 24000 25 168 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 3 382 График
опционы 25203 199 График
По другим операциям 25206 1 112 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 121 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 645 График
Итого по разделу 5 25000 126 341 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 789 График
Евро 26102 14 073 График
Швейцарских франков 26104 8 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 572 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 071 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 709 График
по Евро 26302 6 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 675 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 203 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 564 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 276 График
Платины 26403 6 415 График
Палладия 26404 1 989 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 450 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 1 962 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 803 График
Итого по разделу 6 26000 138 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 527 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 527 График
Итого по разделу 7 27000 736 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 755 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 289 635 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 736 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 362 126 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 41 880 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.