Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 239 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 450 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 157 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 370 График
кредитным организациям 11118 2 352 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 932 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 786 График
Итого по разделу 1 11000 68 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 511 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 511 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 График
Итого по разделу 2 12000 45 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 55 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 155 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 210 График
Итого по разделу 5 15000 7 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
По другим операциям 16203 445 График
Итого по символам 16201-16203 16200 466 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 244 График
Прочие операционные доходы 16306 2 721 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 023 График
Итого по разделу 6 16000 40 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 449 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 699 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 202 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 569 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 508 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 152 График
Итого по символам 21501-21502 21500 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 782 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 782 График
Итого по разделу 1 21000 34 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 892 График
Итого по разделу 2 22000 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 График
Итого по разделу 3 23000 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 605 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 605 График
Итого по разделу 4 24000 7 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 1 433 График
опционы 25203 85 График
По другим операциям 25206 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 029 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 373 График
Итого по разделу 5 25000 43 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 806 График
Евро 26102 7 383 График
Швейцарских франков 26104 3 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 382 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 410 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 620 График
по Евро 26302 3 090 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 075 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 903 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 188 График
Платины 26403 2 819 График
Палладия 26404 887 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 498 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 1 001 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 491 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 972 График
Итого по разделу 6 26000 62 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 116 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 369 График
Итого по разделу 7 27000 555 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 785 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 555 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 149 752 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 509 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 509 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.