Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 904 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 331 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 046 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 046 График
Итого по разделу 1 11000 146 901 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 088 715 График
гражданам (физическим лицам) 15115 220 782 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 201 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 309 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 937 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 89 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 89 График
Итого по разделу 5 15000 1 310 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 457 625 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 53 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 53 График
Итого по разделу 4 24000 53 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 7 709 График
Итого по разделу 5 25000 7 709 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 076 График
Евро 26102 1 119 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 197 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 795 335 График
Евро 26202 57 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 805 График
Швейцарских франков 26204 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 854 710 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 803 776 График
по Евро 26302 387 440 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 457 График
по Швейцарским франкам 26304 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 193 985 График
Итого по разделу 6 26000 6 052 892 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 844 График
индивидуальных предпринимателей 27103 86 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 008 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 834 График
индивидуальных предпринимателей 27203 373 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 772 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 979 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 227 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 100 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 307 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 634 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 16 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 16 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 143 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 93 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 59 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 301 График
Итого по разделу 7 27000 10 938 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 730 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 119 170 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 131 900 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 59 479 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 59 479 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 85 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 85 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 69 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 69 График
Итого по разделу 8 28000 191 533 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 161 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 161 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 60 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 График
Итого по разделу 9 29000 2 221 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 265 346 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 722 971 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 887 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31203 225 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 112 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 252 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 406 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 11 704 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 362 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 11 229 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 229 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 166 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 166 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 46 343 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 46 343 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 9 366 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 366 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 11 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 11 График
Итого по разделу 1 31000 81 589 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 150 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 930 342 График
гражданам (физическим лицам) 37115 243 044 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 150 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 173 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 151 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 154 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 154 График
Итого по разделу 7 37000 1 173 991 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 255 580 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 9 984 График
Итого по разделу 5 45000 9 984 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 724 357 График
Евро 46202 53 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 066 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 779 324 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 997 734 График
по Евро 46302 385 090 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 830 График
по Швейцарским франкам 46304 404 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 386 058 График
Итого по разделу 6 46000 6 165 382 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 474 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 235 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 761 График
другие комиссионные расходы 47109 414 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 884 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 730 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 148 765 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 161 495 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 15 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 516 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 531 График
Итого по разделу 7 47000 163 910 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 180 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 071 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 059 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 109 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 14 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 433 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 14 289 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 337 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 902 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 528 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 836 График
амортизация по нематериальным активам 48303 125 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 961 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 329 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 582 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 789 График
служебные командировки 48405 44 График
охрана 48406 2 797 График
реклама 48407 3 График
представительские расходы 48408 303 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 743 График
аудит 48410 900 График
страхование 48412 3 722 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 854 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 637 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 703 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 212 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 213 График
Итого по разделу 8 48000 113 838 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 453 114 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 708 694 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 277 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 786 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 786 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 491 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОВАНСКИЙ (рег.№2145) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.