Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 566 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 273 569 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 599 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 884 График
кредитным организациям 11118 820 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 414 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 092 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 092 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 652 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 652 График
Итого по разделу 1 11000 418 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 670 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 197 График
Итого по разделу 2 12000 174 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 133 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 133 График
Итого по разделу 3 13000 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 679 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 679 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 508 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 508 График
Итого по разделу 5 15000 4 693 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 885 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 233 603 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 234 499 График
Итого по разделу 6 16000 1 248 084 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 346 График
Итого по символам 17201-17203 17200 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 График
Итого по разделу 7 17000 8 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 593 236 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 941 825 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 543 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 246 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 989 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 235 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 945 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 033 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 978 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 696 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 606 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 630 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 104 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 113 958 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 958 График
Итого по разделу 1 21000 217 622 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 854 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 854 График
Итого по разделу 2 22000 150 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 680 461 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 680 461 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 503 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 503 График
Итого по разделу 4 24000 4 687 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 93 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 93 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 736 График
форварды 25202 96 График
опционы 25203 387 График
По другим операциям 25206 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 264 757 График
опционы 25303 550 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 265 307 График
Итого по разделу 5 25000 1 267 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 570 График
Евро 26102 20 499 График
Швейцарских франков 26104 2 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 197 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 360 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 360 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 533 График
по Евро 26302 1 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 155 График
по Швейцарским франкам 26304 1 425 График
по Японским иенам 26305 2 501 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 251 График
Платины 26403 5 056 График
Палладия 26404 155 График
Других драгоценных металлов 26405 439 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 928 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 663 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 949 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 540 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 941 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 662 График
Итого по разделу 6 26000 177 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 346 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 347 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 200 График
Итого по разделу 7 27000 3 557 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 692 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 919 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 227 График
Итого по разделу 8 28000 227 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 368 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 132 302 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 557 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 504 335 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 504 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 115 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 115 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОВАНСКИЙ (рег.№2145) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.