Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 101 133 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 389 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 357 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 204 График
кредитным организациям 11118 4 113 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 705 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 319 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 320 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 965 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 965 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 918 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 918 График
Итого по разделу 1 11000 711 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 228 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 228 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 895 График
Итого по разделу 2 12000 260 847 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 833 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 833 График
Итого по разделу 3 13000 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 083 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 083 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 992 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 992 График
Итого по разделу 5 15000 5 115 129 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 498 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 776 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 826 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 161 363 График
Прочие операционные доходы 16306 835 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 164 800 График
Итого по разделу 6 16000 3 192 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 259 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 438 График
Итого по символам 17201-17203 17200 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 718 График
Итого по символам 17301-17306 17300 735 График
Итого по разделу 7 17000 7 445 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 972 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 308 260 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 445 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 287 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 881 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 881 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 446 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 771 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 294 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 185 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 999 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 184 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 432 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 745 График
Нерезидентов 21602 318 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 063 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 197 627 График
Итого по символам 21801-21804 21800 197 627 График
Итого по разделу 1 21000 373 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 875 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 875 График
Итого по разделу 2 22000 194 875 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 087 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 087 147 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 815 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 815 График
Итого по разделу 4 24000 5 108 962 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 667 График
форварды 25202 185 График
опционы 25203 1 027 График
По другим операциям 25206 1 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 000 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 220 505 График
опционы 25303 766 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 221 271 График
Итого по разделу 5 25000 3 224 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 499 График
Евро 26102 30 816 График
Швейцарских франков 26104 3 984 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 156 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 181 График
по Евро 26302 2 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 061 График
по Швейцарским франкам 26304 3 995 График
по Японским иенам 26305 2 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 513 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 871 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 440 График
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 10 002 График
Палладия 26404 5 377 График
Других драгоценных металлов 26405 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 590 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 770 График
Аудит 26408 1 000 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 9 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 511 График
Итого по разделу 6 26000 317 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 333 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 333 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 179 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 196 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 380 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 968 График
Другие расходы 27308 167 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 141 График
Итого по разделу 7 27000 7 854 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 193 График
Итого по разделу 8 28000 9 193 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 568 356 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 651 080 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 854 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 227 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 236 483 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 495 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 495 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОВАНСКИЙ (рег.№2145) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.