Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 518 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 218 График
кредитным организациям 11118 1 107 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 905 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 276 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 276 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 809 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 809 График
Итого по разделу 1 11000 153 083 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 866 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 676 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 676 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 График
Итого по разделу 2 12000 55 162 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 596 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 596 График
Итого по разделу 3 13000 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 553 099 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 553 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 518 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 518 График
Итого по разделу 5 15000 557 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 111 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 491 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 218 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 895 236 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 895 975 График
Итого по разделу 6 16000 902 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 334 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 245 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 460 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 668 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 843 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 843 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 330 График
Нерезидентов 21602 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 419 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 184 График
Итого по разделу 1 21000 63 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 880 График
Итого по разделу 2 22000 43 880 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 558 966 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 558 966 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 818 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 818 График
Итого по разделу 4 24000 562 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 224 График
форварды 25202 13 График
опционы 25203 245 График
По другим операциям 25206 273 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 903 223 График
опционы 25303 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 903 465 График
Итого по разделу 5 25000 904 220 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 566 График
Евро 26102 11 403 График
Швейцарских франков 26104 975 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 734 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 734 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 315 График
по Евро 26302 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 009 График
по Швейцарским франкам 26304 994 График
по Японским иенам 26305 373 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 637 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 2 540 График
Палладия 26404 1 161 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 729 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 449 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 2 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 024 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 391 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 217 График
Итого по разделу 6 26000 80 532 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 700 График
Итого по разделу 7 27000 700 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 График
Итого по разделу 8 28000 50 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 547 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 700 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 655 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 655 849 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 037 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОВАНСКИЙ (рег.№2145) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.