Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 404 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 773 График
кредитным организациям 11118 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 451 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 402 График
в банках-нерезидентах 11303 1 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 540 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 901 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 901 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 206 График
прочих нерезидентов 11508 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 388 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 681 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 681 График
Итого по разделу 1 11000 461 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 510 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 637 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 637 График
Итого по разделу 2 12000 71 465 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 283 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 283 График
Итого по разделу 3 13000 3 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 224 796 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 224 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 92 648 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 92 648 График
Итого по разделу 5 15000 2 317 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 613 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 239 245 График
Прочие операционные доходы 16306 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 240 121 График
Итого по разделу 6 16000 1 259 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 061 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 142 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 График
Итого по разделу 7 17000 24 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 532 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 580 461 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 137 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 213 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 799 График
Нерезидентов 21602 12 436 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 235 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 917 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 917 График
Итого по разделу 1 21000 133 367 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 517 График
Итого по разделу 2 22000 28 517 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 367 График
прочих нерезидентов 23104 206 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 574 График
Итого по разделу 3 23000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 240 944 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 240 944 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 838 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 838 График
Итого по разделу 4 24000 2 318 782 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 847 График
По другим операциям 25206 810 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 371 847 График
опционы 25303 270 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 372 117 График
Итого по разделу 5 25000 1 373 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 577 График
Евро 26102 10 721 График
Швейцарских франков 26104 1 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 500 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 672 График
по Евро 26302 2 897 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 063 График
по Швейцарским франкам 26304 3 280 График
по Японским иенам 26305 1 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 326 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 7 300 График
Палладия 26404 3 217 График
Других драгоценных металлов 26405 332 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 431 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 378 График
Аудит 26408 2 256 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 6 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 340 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 057 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 810 График
Итого по разделу 6 26000 245 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 149 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 149 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 660 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 660 График
Итого по разделу 7 27000 809 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 597 График
Итого по разделу 8 28000 21 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 466 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 938 373 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 809 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 101 066 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 122 663 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 869 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОВАНСКИЙ (рег.№2145) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.