Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 402 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 318 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 687 График
кредитным организациям 11118 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 493 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 981 График
в банках-нерезидентах 11303 4 533 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 514 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 003 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 003 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 356 График
прочих нерезидентов 11508 2 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 675 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 675 График
Итого по разделу 1 11000 510 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 721 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 585 График
Итого по разделу 2 12000 92 507 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 214 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 987 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 987 График
Итого по разделу 3 13000 31 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 692 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 692 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 325 270 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 325 270 График
Итого по разделу 5 15000 5 017 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 662 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 662 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 424 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 170 503 График
Прочие операционные доходы 16306 755 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 171 682 График
Итого по разделу 6 16000 1 184 344 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 052 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 228 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
Другие доходы 17306 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 График
Итого по разделу 7 17000 22 449 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 603 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 232 879 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 449 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 858 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 334 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 334 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 280 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 553 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 833 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 168 График
Итого по символам 21501-21502 21500 168 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 614 График
Нерезидентов 21602 6 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 87 003 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 164 175 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 175 График
Итого по разделу 1 21000 252 513 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 708 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 708 График
Итого по разделу 2 22000 35 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 800 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 048 График
Итого по разделу 3 23000 2 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 695 790 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 695 790 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 202 103 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 202 103 График
Итого по разделу 4 24000 4 897 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 647 График
форварды 25202 786 График
По другим операциям 25206 483 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 916 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 395 456 График
опционы 25303 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 395 925 График
Итого по разделу 5 25000 1 398 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 613 График
Евро 26102 13 449 График
Швейцарских франков 26104 1 501 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 563 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 824 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 824 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 558 График
по Евро 26302 2 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 704 График
по Швейцарским франкам 26304 4 170 График
по Японским иенам 26305 1 559 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 334 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 933 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 273 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 6 509 График
Палладия 26404 1 639 График
Других драгоценных металлов 26405 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 344 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 516 График
Аудит 26408 722 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 15 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 484 График
Итого по разделу 6 26000 234 804 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 321 График
Итого по разделу 7 27000 1 321 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 288 221 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 533 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 823 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 823 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 669 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОВАНСКИЙ (рег.№2145) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.