Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 734 График
кредитным организациям 11118 6 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
Итого по разделу 1 11000 46 850 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 644 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 243 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 243 График
Итого по разделу 2 12000 11 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 990 График
Итого по разделу 5 15000 70 990 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 138 График
По другим операциям 16203 397 График
Итого по символам 16201-16203 16200 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 69 285 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 285 График
Итого по разделу 6 16000 69 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
Итого по разделу 7 17000 13 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 133 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 810 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 956 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 870 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 870 График
Итого по разделу 2 22000 870 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 76 410 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 410 График
Итого по разделу 4 24000 76 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 20 График
опционы 25203 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 277 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 685 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 685 График
Итого по разделу 5 25000 68 962 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 694 График
Евро 26102 3 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 79 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 79 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 399 График
по Швейцарским франкам 26304 543 График
по Японским иенам 26305 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 5 054 График
Палладия 26404 1 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 392 График
Аудит 26408 490 График
Страхование 26410 73 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 719 График
Итого по разделу 6 26000 32 632 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 329 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 23 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 352 График
Итого по разделу 8 28000 2 352 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 870 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 178 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 929 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 181 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 675 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНВЕСТБАНК (рег.№2837) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.