Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 22 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 020 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 020 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 545 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 545 График
Итого по разделу 2 12000 64 295 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 921 График
Итого по разделу 5 15000 13 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 326 График
По другим операциям 16203 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 184 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 446 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 446 График
Итого по разделу 6 16000 13 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 115 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 551 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 114 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 551 График
Итого по разделу 2 22000 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 926 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 926 График
Итого по разделу 4 24000 13 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 56 График
опционы 25203 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 740 График
Итого по разделу 5 25000 18 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 427 График
Евро 26102 4 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 164 График
Итого по символам 26201-26203 26200 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 002 График
по Швейцарским франкам 26304 43 График
по Японским иенам 26305 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 453 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 2 886 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 134 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 39 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 272 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 729 График
Итого по разделу 6 26000 32 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 19 График
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 69 График
Итого по разделу 7 27000 69 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 632 График
Итого по разделу 8 28000 9 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 551 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 753 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 663 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 663 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНВЕСТБАНК (рег.№2837) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.