Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 141 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 714 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 037 График
кредитным организациям 11118 1 173 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 149 График
В банках-нерезидентах 11503 53 График
Итого по подразделу 11000 24 285 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 98 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 301 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 933 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 214 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 21 857 График
Прочим векселям 12304 1 285 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 69 График
Кредитных организаций 12403 79 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 972 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 335 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 34 График
Итого по подразделу 12000 48 177 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 30 114 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 13 499 График
Итого по подразделу 13000 43 613 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 169 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 904 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 136 График
По выданным гарантиям 17204 110 График
По другим операциям 17205 571 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От проведения фьючерсных операций 17313 1 183 График
Другие доходы 17318 584 График
Итого по подразделу 17000 147 657 График
Всего доходов 10000 263 733 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 887 График
Итого по подразделу 21000 2 887 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 11 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 310 График
Итого по подразделу 22000 321 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 737 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 7 748 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 6 512 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 14 687 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 564 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 12 113 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 348 График
Итого по подразделу 24000 36 224 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 172 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 391 График
Итого по подразделу 25000 13 563 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 23 956 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 878 График
Японских иен 26105 74 График
Итого по подразделу 26000 29 908 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 137 691 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 122 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 470 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 143 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 148 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 775 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 282 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 129 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 14 График
Содержание зданий и сооружений 29317 40 График
Расходы по охране 29318 3 248 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 43 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 179 График
Уплаченная госпошлина 29327 8 График
Прочие расходы 29329 1 307 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 049 График
По фьючерсным операциям 29412 94 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 531 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 308 График
Расходы по публикации отчетности 29422 7 График
Другие расходы 29423 526 График
Итого по разделу 9 29000 163 280 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 253 932 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 10 209 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 408 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНГ-КРЕДИТ (рег.№3030) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.