Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 452 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 838 График
кредитным организациям 11118 285 График
банкам-нерезидентам 11119 454 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 149 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 85 График
В банках-нерезидентах 11503 9 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 88 График
Граждан (физических лиц) 11315 105 График
Итого по подразделу 11000 13 492 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 150 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 285 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 5 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 27 061 График
Прочим векселям 12304 1 486 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 5 218 График
Прочих ценных бумаг 12404 21 323 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 67 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 10 430 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 872 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 46 График
Итого по подразделу 12000 69 944 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 33 700 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 40 278 График
Итого по подразделу 13000 73 978 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 29 График
Итого по подразделу 16000 29 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 293 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 818 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 246 График
По выданным гарантиям 17204 53 График
По другим операциям 17205 7 653 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 График
От проведения фьючерсных операций 17313 3 822 График
Другие доходы 17318 118 График
Итого по подразделу 17000 92 008 График
Всего доходов 10000 249 451 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 216 График
Итого по подразделу 21000 1 216 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 58 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 505 График
Итого по подразделу 22000 563 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 798 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 7 806 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 7 040 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 12 234 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 379 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 25 628 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 416 График
Итого по подразделу 24000 46 697 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 190 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 39 850 График
Итого по подразделу 25000 40 040 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 213 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 873 График
Японских иен 26105 28 График
Итого по подразделу 26000 30 114 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 22 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 55 График
Итого по подразделу 28000 78 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 74 561 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 162 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 152 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 597 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 142 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 58 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 319 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 452 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 14 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 165 График
Содержание зданий и сооружений 29317 62 График
Расходы по охране 29318 5 587 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 20 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 192 График
Уплаченная госпошлина 29327 23 График
Прочие расходы 29329 2 027 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 50 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 23 111 График
По фьючерсным операциям 29412 2 601 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 999 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 50 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 300 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 248 График
Итого по разделу 9 29000 115 854 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 368 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 406 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 323 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 083 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНГ-КРЕДИТ (рег.№3030) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.