Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 017 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 224 График
кредитным организациям 11118 79 График
банкам-нерезидентам 11119 669 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 258 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 69 График
В банках-нерезидентах 11503 15 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 10 График
Граждан (физических лиц) 11315 11 График
Итого по подразделу 11000 12 422 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 89 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 592 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 008 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 6 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 062 График
Прочим векселям 12304 30 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 22 455 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 321 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 11 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 364 График
Итого по подразделу 12000 31 938 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 135 962 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 43 781 График
Итого по подразделу 13000 179 743 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 193 График
Расчетным операциям 16104 3 График
Итого по подразделу 16000 196 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 821 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 335 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 023 График
По другим операциям 17205 6 128 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 14 График
От проведения операций с опционами 17311 27 График
Другие доходы 17318 152 График
Итого по подразделу 17000 50 500 График
Всего доходов 10000 274 799 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 174 График
Итого по подразделу 21000 1 174 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 515 График
Итого по подразделу 22000 515 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 569 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 4 570 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 440 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 626 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 373 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 29 График
Итого по подразделу 24000 2 468 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 121 225 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 44 074 График
Итого по подразделу 25000 165 299 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 467 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 167 График
Японских иен 26105 21 График
Итого по подразделу 26000 10 655 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 16 График
Итого по подразделу 28000 16 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 42 559 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 440 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 80 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 78 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 683 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 404 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 9 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 35 График
Расходы по охране 29318 5 031 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 77 График
Прочие расходы 29329 1 092 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 876 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 650 График
По проведению операций с опционами 29410 48 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 027 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 260 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 166 График
Итого по разделу 9 29000 80 721 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 265 418 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 9 381 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНГ-КРЕДИТ (рег.№3030) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.