Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 029 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 463 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 345 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 875 График
Граждан (физических лиц) 11315 24 График
Итого по подразделу 11000 18 737 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 35 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 44 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 773 График
Прочим векселям 12304 324 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 6 772 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 614 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 834 График
Итого по подразделу 12000 13 396 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 218 974 График
По другим операциям 13103 31 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 20 520 График
Итого по подразделу 13000 239 525 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 485 График
Расчетным операциям 16104 27 График
Итого по подразделу 16000 512 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 224 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 737 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 772 График
По выданным гарантиям 17204 40 График
По другим операциям 17205 47 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От проведения операций с опционами 17311 3 График
Другие доходы 17318 72 График
Итого по подразделу 17000 87 149 График
Всего доходов 10000 359 319 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 353 График
Итого по подразделу 21000 1 353 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 542 График
Итого по подразделу 22000 543 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 618 График
Итого по подразделу 23000 1 618 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 4 471 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 202 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 112 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 436 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 114 График
Итого по подразделу 24000 7 335 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 201 165 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 20 375 График
Итого по подразделу 25000 221 540 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 739 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 649 График
Японских иен 26105 36 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 График
Итого по подразделу 26000 6 427 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 2 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 4 График
Другие нарушения 28111 101 График
Итого по подразделу 28000 107 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 85 998 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 520 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 603 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 65 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 189 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 578 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 348 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 32 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 График
Расходы по охране 29318 3 944 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 26 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 53 График
Уплаченная госпошлина 29327 345 График
Прочие расходы 29329 485 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 264 График
По проведению операций с опционами 29410 65 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 725 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 29 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 253 График
Итого по разделу 9 29000 107 763 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 346 686 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНГ-КРЕДИТ (рег.№3030) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.