Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 811 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 752 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 85 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 476 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 423 470 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 868 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 135 График
кредитным организациям 11118 5 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 028 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 779 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 686 График
кредитных организаций 11504 72 469 График
прочих резидентов 11505 31 768 График
прочих нерезидентов 11508 9 277 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 135 290 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 113 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 113 График
Итого по разделу 1 11000 935 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 330 893 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 330 893 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 582 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 582 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 282 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 777 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 168 График
Итого по разделу 2 12000 498 139 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 558 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 967 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 291 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 268 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 3 091 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 119 График
Итого по разделу 4 14000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 130 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 158 548 График
Итого по разделу 5 15000 1 158 548 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 65 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 65 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 График
По другим операциям 16203 56 786 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 842 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 667 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 445 645 График
Прочие операционные доходы 16306 1 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 447 454 График
Итого по разделу 6 16000 1 504 361 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 115 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 4 981 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 155 График
Итого по разделу 7 17000 10 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 433 843 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 666 119 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 110 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 132 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 488 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 511 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 960 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 820 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 812 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 623 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 901 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 901 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 746 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 746 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 437 494 График
Нерезидентов 21602 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 437 616 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 759 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 759 График
Итого по разделу 1 21000 515 288 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 291 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 291 161 График
Итого по разделу 2 22000 291 161 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 14 График
прочих нерезидентов 23104 792 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 157 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 65 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 029 График
Итого по разделу 3 23000 2 029 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 137 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 137 276 График
Итого по разделу 4 24000 1 137 276 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 120 График
форварды 25202 6 653 График
опционы 25203 379 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 299 График
По другим операциям 25206 20 733 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 758 394 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 758 394 График
Итого по разделу 5 25000 1 786 578 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 155 749 График
Евро 26102 45 783 График
Швейцарских франков 26104 1 059 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 457 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 458 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 806 График
по Евро 26302 8 841 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 615 График
по Швейцарским франкам 26304 8 832 График
по Японским иенам 26305 8 304 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 617 График
Серебра 26402 532 График
Платины 26403 4 112 График
Палладия 26404 10 633 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 904 График
Аудит 26408 2 645 График
Страхование 26410 19 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 894 График
Итого по разделу 6 26000 338 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 953 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 428 График
Другие расходы 27308 4 240 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 621 График
Итого по разделу 7 27000 7 651 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 972 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 972 График
Итого по разделу 8 28000 20 972 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 806 449 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 264 414 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 651 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 078 514 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 099 486 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.