Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 56 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 531 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 40 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 734 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 063 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 503 График
кредитным организациям 11118 5 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 373 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 626 График
кредитных организаций 11504 30 532 График
прочих резидентов 11505 12 850 График
прочих нерезидентов 11508 4 712 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 079 График
Итого по разделу 1 11000 444 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 160 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 160 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 342 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 342 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 350 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 847 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 344 График
Итого по разделу 2 12000 238 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 319 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 631 472 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 642 999 График
Итого по разделу 5 15000 642 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
По другим операциям 16203 20 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 783 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 209 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 636 300 График
Прочие операционные доходы 16306 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 637 083 График
Итого по разделу 6 16000 657 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 655 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 15 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 3 016 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 682 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 301 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 016 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 987 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 275 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 275 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 434 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 444 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 435 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 295 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 950 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 703 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 113 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 210 857 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 687 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 687 График
Итого по разделу 1 21000 251 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 112 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 112 График
Итого по разделу 2 22000 119 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 37 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 График
Итого по разделу 3 23000 52 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 63 График
от кредитных организаций 24102 655 995 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 656 058 График
Итого по разделу 4 24000 656 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 53 График
форварды 25202 2 908 График
опционы 25203 219 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 10 770 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 768 853 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 768 853 График
Итого по разделу 5 25000 782 908 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 395 График
Евро 26102 22 367 График
Швейцарских франков 26104 494 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 019 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 109 График
по Евро 26302 3 999 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 160 График
по Швейцарским франкам 26304 3 441 График
по Японским иенам 26305 4 005 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 2 002 График
Палладия 26404 4 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 341 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 141 График
Страхование 26410 9 565 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 017 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 178 График
Итого по разделу 6 26000 158 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 208 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 632 График
Другие расходы 27308 769 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 609 График
Итого по разделу 7 27000 2 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 450 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 450 График
Итого по разделу 8 28000 9 450 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 059 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 370 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 597 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 970 056 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 979 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.