Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 826 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 51 090 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 118 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 787 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 651 287 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 557 График
гражданам (физическим лицам) 11115 365 423 График
кредитным организациям 11118 5 571 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 90 081 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 205 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 142 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 889 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 195 График
кредитных организаций 11504 120 141 График
прочих резидентов 11505 49 853 График
прочих нерезидентов 11508 15 609 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 220 687 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 850 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 850 График
Итого по разделу 1 11000 1 452 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 214 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 232 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 488 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 488 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 103 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 143 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 418 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 833 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 394 График
Итого по разделу 2 12000 753 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 559 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 966 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 396 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 655 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 График
Итого по разделу 3 13000 8 608 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 119 График
Итого по разделу 4 14000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 604 089 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 629 196 График
Итого по разделу 5 15000 1 629 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 65 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 65 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
По другим операциям 16203 95 549 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 515 054 График
Прочие операционные доходы 16306 1 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 517 924 График
Итого по разделу 6 16000 2 613 600 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 992 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 670 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 148 График
Другие доходы 17306 5 022 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 334 График
Итого по разделу 7 17000 13 063 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 205 526 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 251 523 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 063 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 470 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 509 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 86 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 675 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 587 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 355 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 654 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 6 116 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 116 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 142 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 663 967 График
Нерезидентов 21602 165 График
Итого по символам 21601-21602 21600 664 132 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 346 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 346 График
Итого по разделу 1 21000 780 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 486 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 486 314 График
Итого по разделу 2 22000 486 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих резидентов 23102 19 График
прочих нерезидентов 23104 1 082 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 896 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 524 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 524 График
Итого по разделу 3 23000 4 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 550 717 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 550 717 График
Итого по разделу 4 24000 1 550 717 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 194 График
форварды 25202 10 295 График
опционы 25203 562 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 491 График
По другим операциям 25206 35 349 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 891 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 883 865 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 883 865 График
Итого по разделу 5 25000 2 930 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 614 График
Евро 26102 70 385 График
Швейцарских франков 26104 1 608 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 314 607 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 957 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 958 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 098 График
по Евро 26302 13 884 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 181 График
по Швейцарским франкам 26304 16 106 График
по Японским иенам 26305 16 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 654 График
Серебра 26402 810 График
Платины 26403 6 731 График
Палладия 26404 16 252 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 701 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 735 График
Аудит 26408 2 645 График
Страхование 26410 28 729 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 033 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 273 График
Итого по разделу 6 26000 530 316 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 378 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 959 График
Другие расходы 27308 5 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 733 График
Итого по разделу 7 27000 9 810 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 647 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 51 647 График
Итого по разделу 8 28000 51 647 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 461 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 266 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 016 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 810 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 292 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 344 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 125 814 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 125 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.