Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 823 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 455 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 388 991 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 552 График
кредитным организациям 11118 266 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 844 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 684 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 255 График
в банках-нерезидентах 11303 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 515 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 364 График
кредитных организаций 11504 42 785 График
прочих резидентов 11505 17 011 График
прочих нерезидентов 11508 1 941 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 79 101 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 244 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 244 График
Итого по разделу 1 11000 765 095 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 151 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 668 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 668 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 986 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 295 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 947 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 228 График
Итого по разделу 2 12000 325 981 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 70 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 417 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 113 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 113 График
Итого по разделу 3 13000 675 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 296 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 296 800 График
Итого по разделу 5 15000 296 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 52 266 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 351 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 357 352 График
Прочие операционные доходы 16306 1 179 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 358 943 График
Итого по разделу 6 16000 1 411 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 509 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 221 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 32 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 196 График
Другие доходы 17306 368 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 612 График
Итого по разделу 7 17000 8 362 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 091 076 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 708 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 362 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 808 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 074 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 341 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 603 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 896 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 179 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 436 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 931 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 567 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 196 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 318 103 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 318 175 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 244 График
Итого по символам 21801-21804 21800 244 График
Итого по разделу 1 21000 369 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 100 График
Итого по разделу 2 22000 123 100 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 10 График
прочих нерезидентов 23104 604 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 404 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 018 График
Итого по разделу 3 23000 5 018 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 502 График
от кредитных организаций 24102 304 771 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 327 273 График
Итого по разделу 4 24000 327 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 113 График
форварды 25202 7 011 График
опционы 25203 233 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 159 График
По другим операциям 25206 10 856 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 447 944 График
опционы 25303 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 448 178 График
Итого по разделу 5 25000 1 466 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 166 График
Евро 26102 39 767 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 945 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 844 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 438 График
по Евро 26302 7 434 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 494 График
по Швейцарским франкам 26304 7 487 График
по Японским иенам 26305 9 064 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 827 График
Серебра 26402 889 График
Платины 26403 4 295 График
Палладия 26404 12 737 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 800 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 814 График
Аудит 26408 1 787 График
Страхование 26410 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 255 График
Итого по разделу 6 26000 302 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 889 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 889 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 639 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 071 График
Другие расходы 27308 2 970 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 680 График
Итого по разделу 7 27000 9 569 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 987 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 987 График
Итого по разделу 8 28000 34 987 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 203 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 492 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 101 802 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 569 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 604 323 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 639 310 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 168 841 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 168 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.