Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 772 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 357 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 912 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 892 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 815 График
кредитным организациям 11118 266 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 334 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 119 График
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 439 График
кредитных организаций 11504 23 312 График
прочих резидентов 11505 8 354 График
прочих нерезидентов 11508 680 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 785 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 945 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 945 График
Итого по разделу 1 11000 376 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 677 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 677 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 783 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 480 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 394 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 024 График
Итого по разделу 2 12000 119 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 214 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 323 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 772 График
Итого по разделу 5 15000 148 772 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
По другим операциям 16203 26 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 609 101 График
Прочие операционные доходы 16306 599 График
Итого по символам 16301-16306 16300 609 876 График
Итого по разделу 6 16000 636 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 326 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 276 График
Итого по разделу 7 17000 2 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 495 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 785 795 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 284 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 779 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 954 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 951 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 101 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 88 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 59 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 122 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 104 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 581 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 687 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 732 График
Итого по разделу 1 21000 180 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 902 График
Итого по разделу 2 22000 57 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 443 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 447 График
Итого по разделу 3 23000 447 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 755 График
от кредитных организаций 24102 115 519 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 274 График
Итого по разделу 4 24000 137 274 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 3 171 График
опционы 25203 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 78 График
По другим операциям 25206 4 876 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 681 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 681 320 График
Итого по разделу 5 25000 689 601 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 557 График
Евро 26102 19 941 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 503 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 131 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 131 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 384 График
по Евро 26302 3 509 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 109 График
по Швейцарским франкам 26304 3 407 График
по Японским иенам 26305 4 820 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 229 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 326 График
Серебра 26402 287 График
Платины 26403 2 039 График
Палладия 26404 5 447 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 234 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 808 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 895 График
Итого по разделу 6 26000 142 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 488 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 258 График
Другие расходы 27308 1 340 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 086 График
Итого по разделу 7 27000 3 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 890 График
Итого по разделу 8 28000 14 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 809 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 238 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 970 080 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 211 457 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 226 347 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 919 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 919 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.