Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 561 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 973 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 834 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 575 851 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 300 958 График
кредитным организациям 11118 2 178 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 95 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 031 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 300 График
в банках-нерезидентах 11303 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 751 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 464 График
кредитных организаций 11504 68 586 График
прочих резидентов 11505 26 616 График
прочих нерезидентов 11508 3 603 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 269 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 099 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 099 График
Итого по разделу 1 11000 1 165 076 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 213 208 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 233 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 928 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 036 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 036 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 858 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 442 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 584 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 884 График
Итого по разделу 2 12000 520 612 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 77 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 422 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 134 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 134 График
Итого по разделу 3 13000 708 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 92 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 119 График
Итого по разделу 4 14000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 558 533 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 559 333 График
Итого по разделу 5 15000 559 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 71 График
По другим операциям 16203 90 837 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 908 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 564 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 335 324 График
Прочие операционные доходы 16306 1 740 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 337 802 График
Итого по разделу 6 16000 2 428 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 39 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 311 График
Другие доходы 17306 3 044 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 478 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 433 График
Итого по разделу 7 17000 13 074 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 685 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 988 870 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 074 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 687 632 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 691 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 105 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 473 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 248 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 918 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 301 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 886 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 108 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 942 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 321 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 492 817 График
Нерезидентов 21602 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 492 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 244 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 244 График
Итого по разделу 1 21000 569 559 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 246 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 246 226 График
Итого по разделу 2 22000 246 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 23 График
прочих нерезидентов 23104 637 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 578 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 238 График
Итого по разделу 3 23000 8 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 205 График
от кредитных организаций 24102 524 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 562 166 График
Итого по разделу 4 24000 562 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 181 График
форварды 25202 10 869 График
опционы 25203 349 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 287 График
По другим операциям 25206 18 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 882 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 458 963 График
опционы 25303 1 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 460 025 График
Итого по разделу 5 25000 2 489 907 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 217 524 График
Евро 26102 61 128 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 278 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 717 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 185 График
по Евро 26302 11 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 154 График
по Швейцарским франкам 26304 13 087 График
по Японским иенам 26305 13 317 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 380 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 859 График
Серебра 26402 1 147 График
Платины 26403 6 590 График
Палладия 26404 19 172 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 135 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 833 График
Аудит 26408 1 788 График
Страхование 26410 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 663 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 933 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 529 График
Итого по разделу 6 26000 472 155 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 944 График
индивидуальных предпринимателей 27103 842 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 786 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 655 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 636 График
Другие расходы 27308 7 155 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 478 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 446 График
Итого по разделу 7 27000 16 232 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 334 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 64 334 График
Итого по разделу 8 28000 64 334 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 323 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 815 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 532 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 232 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 364 483 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 428 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 258 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 258 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.