Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 842 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 895 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 135 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 672 208 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 288 942 График
кредитным организациям 11118 3 611 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 141 054 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 198 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 381 График
в банках-нерезидентах 11303 1 033 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 414 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 047 График
кредитных организаций 11504 109 792 График
прочих резидентов 11505 31 052 График
прочих нерезидентов 11508 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 172 056 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 247 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 247 График
Итого по разделу 1 11000 1 391 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 301 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 330 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 242 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 242 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 710 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 641 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 739 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 090 График
Итого по разделу 2 12000 602 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 110 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 742 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 270 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 396 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 396 График
Итого по разделу 3 13000 11 959 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 34 График
от кредитных организаций 14102 77 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 111 График
Итого по разделу 4 14000 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 386 356 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 391 096 График
Итого по разделу 5 15000 391 096 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 График
По другим операциям 16203 106 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 104 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 264 307 График
Прочие операционные доходы 16306 2 226 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 268 180 График
Итого по разделу 6 16000 3 374 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 318 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 749 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 9 313 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 8 425 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 365 График
Итого по разделу 7 17000 13 722 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 994 023 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 777 450 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 722 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 785 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 206 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 143 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 667 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 116 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 403 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 335 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 33 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 360 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 914 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 048 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 928 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 242 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 611 798 График
Нерезидентов 21602 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 612 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 353 График
Итого по разделу 1 21000 717 187 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 305 График
Итого по разделу 2 22000 250 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 137 График
прочих нерезидентов 23104 742 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 047 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 926 График
Итого по разделу 3 23000 4 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 621 График
от кредитных организаций 24102 333 815 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 335 436 График
Итого по разделу 4 24000 335 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 221 График
форварды 25202 13 929 График
опционы 25203 795 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 462 График
По другим операциям 25206 18 448 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 855 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 425 041 График
опционы 25303 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 425 412 График
Итого по разделу 5 25000 3 459 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 266 233 График
Евро 26102 70 805 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 337 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 773 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 042 График
по Евро 26302 12 281 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 731 График
по Швейцарским франкам 26304 15 772 График
по Японским иенам 26305 18 668 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 568 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 95 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 675 График
Серебра 26402 1 891 График
Платины 26403 9 199 График
Палладия 26404 23 061 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 865 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 245 График
Аудит 26408 1 881 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 348 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 675 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 796 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 757 График
Итого по разделу 6 26000 559 745 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 699 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 747 График
Другие расходы 27308 14 314 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 8 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 762 График
Итого по разделу 7 27000 20 890 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 82 329 График
Итого по разделу 8 28000 82 329 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 437 439 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 967 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 359 374 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 890 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 347 756 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 430 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 355 110 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 355 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.