Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 243 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 942 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 096 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 884 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 428 График
кредитным организациям 11118 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 276 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 313 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 290 График
кредитных организаций 11504 25 588 График
прочих резидентов 11505 7 450 График
прочих нерезидентов 11508 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 517 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 517 График
Итого по разделу 1 11000 319 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 540 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 111 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 425 График
Итого по разделу 2 12000 110 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 343 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 579 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 231 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 231 График
Итого по разделу 3 13000 3 594 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 288 График
Итого по разделу 5 15000 60 288 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 17 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 368 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 676 408 График
Прочие операционные доходы 16306 593 График
Итого по символам 16301-16306 16300 677 369 График
Итого по разделу 6 16000 694 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 892 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 444 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 892 График
Итого по разделу 7 17000 5 932 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 430 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 758 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 932 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 194 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 889 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 954 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 33 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 60 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 771 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 277 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 662 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 592 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 640 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 189 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 График
Итого по разделу 1 21000 167 396 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 461 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 461 График
Итого по разделу 2 22000 30 461 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 График
Итого по разделу 3 23000 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 447 График
от кредитных организаций 24102 49 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 789 График
Итого по разделу 4 24000 50 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 43 График
форварды 25202 2 146 График
опционы 25203 232 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 2 743 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 741 192 График
опционы 25303 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 741 326 График
Итого по разделу 5 25000 746 553 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 443 График
Евро 26102 16 082 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 531 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 357 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 642 График
по Евро 26302 2 400 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 022 График
по Швейцарским франкам 26304 2 811 График
по Японским иенам 26305 3 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 85 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 445 График
Серебра 26402 475 График
Платины 26403 2 065 График
Палладия 26404 5 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 872 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 14 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 639 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 441 График
Итого по разделу 6 26000 113 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 71 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 136 График
Другие расходы 27308 5 526 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 4 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 735 График
Итого по разделу 7 27000 6 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 239 График
Итого по разделу 8 28000 12 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 197 857 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 911 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 115 612 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 127 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.