Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 28 315 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 78 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 57 353 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 448 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 471 275 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 187 824 График
кредитным организациям 11118 4 909 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 117 521 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 890 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
в банках-нерезидентах 11303 707 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 773 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 022 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 022 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 780 График
кредитных организаций 11504 75 368 График
прочих резидентов 11505 36 112 График
прочих нерезидентов 11508 2 032 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 102 График
кредитных организаций 11604 97 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 199 График
Итого по разделу 1 11000 1 038 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 298 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 183 383 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 183 383 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 016 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 668 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 869 График
Итого по разделу 2 12000 498 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 35 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 525 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 478 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 478 График
Итого по разделу 3 13000 1 436 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 234 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 255 График
Итого по разделу 4 14000 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 274 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 281 686 График
Итого по разделу 5 15000 281 686 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 70 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 947 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 766 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 359 561 График
Прочие операционные доходы 16306 1 932 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 366 206 График
Итого по разделу 6 16000 2 436 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 930 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 11 002 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 872 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 030 График
Итого по разделу 7 17000 13 116 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 537 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 720 001 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 116 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 270 574 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 629 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 703 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 332 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 98 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 274 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 781 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 391 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 827 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 492 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 150 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 221 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 083 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 479 572 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 479 644 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 428 График
Итого по символам 21801-21804 21800 428 График
Итого по разделу 1 21000 519 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 129 431 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 431 График
Итого по разделу 2 22000 129 431 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 799 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 411 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 217 График
Итого по разделу 3 23000 2 217 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 659 График
от кредитных организаций 24102 305 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 305 776 График
Итого по разделу 4 24000 305 776 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 128 График
форварды 25202 15 298 График
опционы 25203 957 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 244 График
По другим операциям 25206 12 868 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 495 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 516 329 График
опционы 25303 402 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 516 731 График
Итого по разделу 5 25000 2 546 226 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 207 132 График
Евро 26102 56 428 График
Швейцарских франков 26104 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 263 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 925 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 926 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 253 График
по Евро 26302 10 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 519 График
по Швейцарским франкам 26304 10 514 График
по Японским иенам 26305 14 239 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 676 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 039 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 396 График
Серебра 26402 1 428 График
Платины 26403 8 415 График
Палладия 26404 17 138 График
Других драгоценных металлов 26405 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 322 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 2 038 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 377 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 570 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 297 График
Итого по разделу 6 26000 428 995 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 144 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 504 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 504 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 522 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 446 График
Другие расходы 27308 13 928 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 9 691 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 896 График
Итого по разделу 7 27000 26 544 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 700 График
Итого по разделу 8 28000 65 700 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 311 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 649 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 283 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 544 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 958 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 024 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 246 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 246 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.