Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 582 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 25 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 425 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 433 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 311 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 462 График
кредитным организациям 11118 4 301 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 383 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 395 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 425 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 014 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 014 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 766 График
кредитных организаций 11504 34 671 График
прочих резидентов 11505 22 730 График
прочих нерезидентов 11508 997 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 164 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 850 График
кредитных организаций 11604 97 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 947 График
Итого по разделу 1 11000 465 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 724 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 724 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 374 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 374 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 674 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 326 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 805 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 805 График
Итого по разделу 2 12000 261 949 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 464 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 243 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 243 График
Итого по разделу 3 13000 842 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 160 493 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 161 205 График
Итого по разделу 5 15000 161 205 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 35 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 365 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 085 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 930 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 929 595 График
Прочие операционные доходы 16306 961 График
Итого по символам 16301-16306 16300 933 571 График
Итого по разделу 6 16000 968 936 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 2 436 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 462 График
Итого по разделу 7 17000 2 568 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 727 307 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 130 983 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 568 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 860 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 636 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 574 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 797 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 165 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 366 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 178 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 375 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 225 993 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 226 026 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 201 График
Итого по символам 21801-21804 21800 201 График
Итого по разделу 1 21000 239 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 198 График
Итого по разделу 2 22000 92 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 479 График
Прочих ценных бумаг 23105 740 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 219 График
Итого по разделу 3 23000 1 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 958 График
от кредитных организаций 24102 178 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 180 352 График
Итого по разделу 4 24000 180 352 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 65 График
форварды 25202 7 350 График
опционы 25203 452 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 108 График
По другим операциям 25206 5 669 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 994 271 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 994 384 График
Итого по разделу 5 25000 1 008 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 846 График
Евро 26102 25 740 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 721 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 146 График
по Евро 26302 4 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 233 График
по Швейцарским франкам 26304 4 456 График
по Японским иенам 26305 5 687 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 347 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 550 График
Серебра 26402 508 График
Платины 26403 4 125 График
Палладия 26404 7 514 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 701 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 1 808 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 482 График
Итого по разделу 6 26000 190 682 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 824 График
Другие расходы 27308 1 498 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 451 График
Итого по разделу 7 27000 2 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 683 График
Итого по разделу 8 28000 29 683 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 331 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 380 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 714 025 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 743 708 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.