Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 962 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 837 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 314 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 412 900 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 155 870 График
кредитным организациям 11118 2 206 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 756 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 469 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 511 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 569 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 569 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 564 График
кредитных организаций 11504 48 289 График
прочих резидентов 11505 40 058 График
прочих нерезидентов 11508 2 334 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 351 График
кредитных организаций 11604 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 494 График
Итого по разделу 1 11000 887 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 244 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 267 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 391 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 067 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 067 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 285 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 637 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 415 График
Итого по разделу 2 12000 404 529 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 323 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 064 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 779 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 79 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 375 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 375 График
Итого по разделу 3 13000 3 620 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 57 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 График
Итого по разделу 4 14000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 255 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 306 График
Итого по разделу 5 15000 260 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 58 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 610 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 511 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 784 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 749 208 График
Прочие операционные доходы 16306 1 411 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 754 914 График
Итого по разделу 6 16000 2 813 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 071 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 3 280 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 765 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 315 График
Итого по разделу 7 17000 4 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 292 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 077 518 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 573 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 374 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 178 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 817 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 104 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 185 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 343 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 528 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 998 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 469 352 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 469 404 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 График
Итого по разделу 1 21000 485 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 754 График
Итого по разделу 2 22000 123 754 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 51 График
прочих нерезидентов 23104 132 График
Прочих ценных бумаг 23105 392 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 575 График
Итого по разделу 3 23000 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 317 График
от кредитных организаций 24102 235 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 260 965 График
Итого по разделу 4 24000 260 965 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 15 649 График
опционы 25203 826 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 160 График
По другим операциям 25206 9 911 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 909 776 График
опционы 25303 778 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 910 554 График
Итого по разделу 5 25000 2 937 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 160 807 График
Евро 26102 47 175 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 045 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 354 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 068 График
по Евро 26302 10 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 464 График
по Швейцарским франкам 26304 7 255 График
по Японским иенам 26305 11 740 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 555 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 589 График
Серебра 26402 1 060 График
Платины 26403 8 714 График
Палладия 26404 11 247 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 488 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 107 График
Аудит 26408 1 958 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 430 График
Итого по разделу 6 26000 342 616 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 443 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 443 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 329 График
Другие расходы 27308 2 856 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 946 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 436 График
Итого по разделу 7 27000 4 941 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 946 График
Итого по разделу 8 28000 38 946 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 218 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 609 558 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 541 338 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 941 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 155 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 194 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 179 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 179 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.