Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 573 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 277 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 218 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 153 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 190 График
кредитным организациям 11118 816 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 370 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 213 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 335 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 335 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 202 График
кредитных организаций 11504 22 753 График
прочих резидентов 11505 18 195 График
прочих нерезидентов 11508 1 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 407 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 361 График
кредитных организаций 11604 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 383 График
Итого по разделу 1 11000 433 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 959 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 168 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 168 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 254 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 313 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 747 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 314 График
Итого по разделу 2 12000 164 516 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 323 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 925 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 739 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 235 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 235 График
Итого по разделу 3 13000 3 222 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 796 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 730 График
Итого по разделу 5 15000 91 730 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 График
По другим операциям 16203 29 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 094 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 017 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 026 820 График
Прочие операционные доходы 16306 657 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 029 588 График
Итого по разделу 6 16000 1 058 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 071 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 197 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 1 034 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 048 График
Итого по разделу 7 17000 2 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 598 409 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 153 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 754 346 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 510 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 772 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 438 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 194 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 253 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 289 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 670 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 244 691 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 244 725 График
Итого по разделу 1 21000 252 758 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 816 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 816 График
Итого по разделу 2 22000 25 816 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 93 График
Прочих ценных бумаг 23105 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 478 График
Итого по разделу 3 23000 478 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 График
от кредитных организаций 24102 81 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 203 График
Итого по разделу 4 24000 81 203 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 7 132 График
опционы 25203 377 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
По другим операциям 25206 4 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 130 875 График
опционы 25303 408 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 131 283 График
Итого по разделу 5 25000 1 143 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 148 График
Евро 26102 22 687 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 863 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 141 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 444 График
по Евро 26302 5 409 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 449 График
по Швейцарским франкам 26304 3 549 График
по Японским иенам 26305 5 926 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 824 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 246 График
Серебра 26402 484 График
Платины 26403 4 341 График
Палладия 26404 4 829 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 710 График
Аудит 26408 1 957 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 39 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 799 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 045 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 036 График
Итого по разделу 6 26000 156 865 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 152 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 216 График
Другие расходы 27308 677 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 047 График
Итого по разделу 7 27000 1 155 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 855 График
Итого по разделу 8 28000 11 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 278 574 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 381 604 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 155 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 661 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 673 188 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 158 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.