Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 456 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 057 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 010 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 523 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 245 График
кредитным организациям 11118 44 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 639 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 639 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 973 График
кредитных организаций 11504 11 235 График
прочих резидентов 11505 9 059 График
прочих нерезидентов 11508 631 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 153 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 153 График
Итого по разделу 1 11000 215 727 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 569 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 485 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 485 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 537 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 155 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 882 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 574 График
Итого по разделу 2 12000 79 697 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 323 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 179 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 199 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 199 График
Итого по разделу 3 13000 1 860 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 326 График
Итого по разделу 5 15000 46 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 13 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 458 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 512 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 842 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 397 311 График
Прочие операционные доходы 16306 342 График
Итого по символам 16301-16306 16300 399 007 График
Итого по разделу 6 16000 412 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 960 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 487 График
Итого по символам 17301-17306 17300 491 График
Итого по разделу 7 17000 1 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 295 424 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 460 654 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 757 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 257 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 492 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 835 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 114 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 623 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 84 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 519 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 668 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 685 График
Итого по разделу 1 21000 130 065 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 130 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 130 График
Итого по разделу 2 22000 12 130 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 52 График
Прочих ценных бумаг 23105 311 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 363 График
Итого по разделу 3 23000 363 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 40 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 026 График
Итого по разделу 4 24000 40 026 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 3 316 График
опционы 25203 189 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 1 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 993 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 455 474 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 455 587 График
Итого по разделу 5 25000 460 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 883 График
Евро 26102 11 102 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 001 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 080 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 657 График
по Евро 26302 2 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 609 График
по Швейцарским франкам 26304 1 952 График
по Японским иенам 26305 3 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 206 График
Платины 26403 1 940 График
Палладия 26404 1 734 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 577 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 323 График
Страхование 26410 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 846 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 375 График
Итого по разделу 6 26000 74 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 94 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 508 График
Итого по разделу 7 27000 581 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 239 График
Итого по разделу 8 28000 3 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 195 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 575 442 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 581 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 718 218 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 721 457 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.