Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 734 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 380 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 700 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 309 066 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 738 График
кредитным организациям 11118 1 325 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 564 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 278 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 291 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 813 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 813 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 655 График
кредитных организаций 11504 35 701 График
прочих резидентов 11505 29 034 График
прочих нерезидентов 11508 1 817 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 207 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 375 График
кредитных организаций 11604 92 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 467 График
Итого по разделу 1 11000 661 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 175 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 747 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 758 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 476 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 604 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 838 График
Итого по разделу 2 12000 262 672 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 323 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 014 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 739 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 79 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 270 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 270 График
Итого по разделу 3 13000 3 425 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 57 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 График
Итого по разделу 4 14000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 003 График
Итого по разделу 5 15000 149 003 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 43 051 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 771 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 072 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 910 902 График
Прочие операционные доходы 16306 1 013 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 914 758 График
Итого по разделу 6 16000 1 957 886 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 071 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 1 804 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 823 График
Итого по разделу 7 17000 3 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 924 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 110 382 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 037 470 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 178 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 764 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 105 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 81 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 140 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 098 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 264 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 891 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 953 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 581 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 364 746 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 364 797 График
Итого по разделу 1 21000 376 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 299 График
Итого по разделу 2 22000 61 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 107 График
Прочих ценных бумаг 23105 359 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 497 График
Итого по разделу 3 23000 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 276 График
от кредитных организаций 24102 139 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 122 График
Итого по разделу 4 24000 153 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 11 118 График
опционы 25203 587 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 116 График
По другим операциям 25206 7 024 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 889 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 020 940 График
опционы 25303 532 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 021 472 График
Итого по разделу 5 25000 2 040 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 424 График
Евро 26102 34 169 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 627 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 252 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 112 График
по Евро 26302 7 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 437 График
по Швейцарским франкам 26304 5 865 График
по Японским иенам 26305 8 896 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 434 График
Серебра 26402 791 График
Платины 26403 6 584 График
Палладия 26404 7 951 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 245 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 925 График
Аудит 26408 1 958 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 74 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 941 График
Итого по разделу 6 26000 245 549 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 177 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 558 График
Другие расходы 27308 1 990 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 826 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 728 График
Итого по разделу 7 27000 2 866 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 399 График
Итого по разделу 8 28000 27 399 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 122 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 437 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 439 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 866 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 880 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 907 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 129 723 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 129 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.