Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 39 108 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 92 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 427 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 394 842 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 162 979 График
кредитным организациям 11118 743 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 106 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 763 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
в банках-нерезидентах 11303 1 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 350 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 026 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 026 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 651 График
кредитных организаций 11504 20 738 График
прочих резидентов 11505 15 254 График
прочих нерезидентов 11508 4 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 220 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 848 График
кредитных организаций 11604 2 071 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 919 График
Итого по разделу 1 11000 856 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 203 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 222 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 754 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 754 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 289 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 289 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 779 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 614 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 592 График
Итого по разделу 2 12000 378 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 637 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 506 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 339 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 330 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 330 График
Итого по разделу 3 13000 8 280 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 92 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 528 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 263 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 276 430 График
Итого по разделу 5 15000 276 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 70 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 824 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 261 228 График
Прочие операционные доходы 16306 1 386 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 265 908 График
Итого по разделу 6 16000 2 336 778 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 41 График
Другие доходы 17306 753 График
Итого по символам 17301-17306 17300 794 График
Итого по разделу 7 17000 1 071 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 235 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 621 588 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 071 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 858 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 949 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 951 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 091 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 997 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 104 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 276 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 495 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 431 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 242 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 230 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 320 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 006 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 562 151 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 562 212 График
Итого по разделу 1 21000 581 664 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 811 График
Итого по разделу 2 22000 88 811 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 109 График
прочих нерезидентов 23104 218 График
Прочих ценных бумаг 23105 626 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 92 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 045 График
Итого по разделу 3 23000 1 045 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 655 График
от кредитных организаций 24102 302 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 304 682 График
Итого по разделу 4 24000 304 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 11 638 График
опционы 25203 752 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 161 График
По другим операциям 25206 8 485 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 423 845 График
опционы 25303 1 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 425 188 График
Итого по разделу 5 25000 2 446 243 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 135 852 График
Евро 26102 30 268 График
Швейцарских франков 26104 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 308 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 811 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 606 График
по Евро 26302 7 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 644 График
по Швейцарским франкам 26304 6 839 График
по Японским иенам 26305 6 951 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 423 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 321 График
Серебра 26402 755 График
Платины 26403 8 182 График
Палладия 26404 8 099 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 193 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 543 График
Аудит 26408 2 071 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 37 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 985 График
Итого по разделу 6 26000 280 508 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 272 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 244 График
Другие расходы 27308 1 584 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 105 График
Итого по разделу 7 27000 3 165 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 647 График
Итого по разделу 8 28000 35 647 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 152 044 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 670 475 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 032 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 165 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 706 118 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 741 765 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 116 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 116 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.