Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 35 272 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 68 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 257 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 832 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 799 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 173 График
кредитным организациям 11118 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 572 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 1 020 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 067 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 558 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 558 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 275 График
кредитных организаций 11504 12 904 График
прочих резидентов 11505 8 322 График
прочих нерезидентов 11508 3 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 468 График
кредитных организаций 11604 2 066 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 534 График
Итого по разделу 1 11000 637 966 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 885 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 104 068 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 104 068 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 077 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 077 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 318 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 458 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 304 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 080 График
Итого по разделу 2 12000 263 834 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 637 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 465 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 866 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 242 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 242 График
Итого по разделу 3 13000 6 364 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 201 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 215 539 График
Итого по разделу 5 15000 215 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 91 График
По другим операциям 16203 50 787 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 891 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 425 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 120 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 650 158 График
Прочие операционные доходы 16306 1 018 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 653 721 График
Итого по разделу 6 16000 1 704 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 38 График
Другие доходы 17306 530 График
Итого по символам 17301-17306 17300 568 График
Итого по разделу 7 17000 769 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 901 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 926 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 769 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 829 095 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 946 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 948 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 824 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 665 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 249 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 841 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 363 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 146 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 426 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 413 101 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 413 148 График
Итого по разделу 1 21000 428 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 787 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 787 График
Итого по разделу 2 22000 63 787 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 93 График
прочих нерезидентов 23104 149 График
Прочих ценных бумаг 23105 546 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 816 График
Итого по разделу 3 23000 816 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 315 График
от кредитных организаций 24102 230 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 231 685 График
Итого по разделу 4 24000 231 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 7 752 График
опционы 25203 512 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
По другим операциям 25206 6 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 778 424 График
опционы 25303 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 779 072 График
Итого по разделу 5 25000 1 793 575 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 557 График
Евро 26102 22 362 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 091 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 144 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 367 График
по Евро 26302 5 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 131 График
по Швейцарским франкам 26304 5 117 График
по Японским иенам 26305 5 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 222 График
Серебра 26402 531 График
Платины 26403 6 110 График
Палладия 26404 5 574 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 732 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 890 График
Аудит 26408 1 874 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 903 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 567 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 700 График
Итого по разделу 6 26000 202 270 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 144 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 848 График
Другие расходы 27308 1 062 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 059 График
Итого по разделу 7 27000 2 119 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 948 График
Итого по разделу 8 28000 22 948 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 491 833 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 228 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 119 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 722 298 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 745 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 849 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 849 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.