Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 963 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 476 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 040 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 146 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 239 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 152 График
кредитным организациям 11118 1 031 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 754 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 684 График
в банках-нерезидентах 11303 208 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 892 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 613 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 613 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 947 График
кредитных организаций 11504 683 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 630 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 659 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 659 График
Итого по разделу 1 11000 203 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 844 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 844 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 400 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 843 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 401 График
Итого по разделу 2 12000 57 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 139 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 139 График
Итого по разделу 3 13000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 146 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 654 График
Итого по разделу 5 15000 134 654 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 19 212 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 242 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 151 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 423 331 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 423 538 График
Итого по разделу 6 16000 442 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 102 График
Итого по разделу 7 17000 180 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 784 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 577 578 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 180 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 839 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 736 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 736 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 280 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 533 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 892 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 306 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 618 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 235 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 721 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 550 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 623 График
Итого по разделу 1 21000 114 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 296 График
Итого по разделу 2 22000 4 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 479 График
от кредитных организаций 24102 133 705 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 184 График
Итого по разделу 4 24000 134 184 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 196 График
опционы 25203 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 533 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 883 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 503 502 График
опционы 25303 729 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 504 231 График
Итого по разделу 5 25000 509 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 496 График
Евро 26102 6 823 График
Швейцарских франков 26104 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 607 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 607 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 169 График
по Евро 26302 1 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 049 График
по Швейцарским франкам 26304 1 123 График
по Японским иенам 26305 2 355 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 173 График
Платины 26403 1 909 График
Палладия 26404 1 594 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 739 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 263 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 546 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 324 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 695 График
Итого по разделу 6 26000 58 779 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 205 График
Другие расходы 27308 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 511 График
Итого по разделу 7 27000 533 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 206 График
Итого по разделу 8 28000 4 206 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 702 077 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 533 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 821 878 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 826 084 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 458 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.