Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 470 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 283 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 655 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 513 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 326 175 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 213 График
кредитным организациям 11118 8 988 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 592 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 610 График
в банках-нерезидентах 11303 713 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 323 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 487 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 908 График
кредитных организаций 11504 3 124 График
прочих резидентов 11505 1 764 График
прочих нерезидентов 11508 110 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 6 020 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 029 График
Итого по разделу 1 11000 630 434 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 115 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 011 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 011 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 181 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 181 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 194 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 464 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 451 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 109 График
Итого по разделу 2 12000 186 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 569 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 569 График
Итого по разделу 3 13000 680 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 354 758 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 369 978 График
Итого по разделу 5 15000 369 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 58 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 423 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 814 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 562 481 График
Прочие операционные доходы 16306 695 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 564 000 График
Итого по разделу 6 16000 1 622 423 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 70 График
Другие доходы 17306 407 График
Итого по символам 17301-17306 17300 487 График
Итого по разделу 7 17000 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 816 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 993 087 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 730 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 810 744 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 298 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 298 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 867 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 785 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 45 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 158 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 870 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 978 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 502 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 819 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 349 747 График
Нерезидентов 21602 261 График
Итого по символам 21601-21602 21600 350 008 График
Итого по разделу 1 21000 384 718 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 426 График
Итого по разделу 2 22000 23 426 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 9 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 График
Итого по разделу 3 23000 28 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 238 График
от кредитных организаций 24102 369 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 369 886 График
Итого по разделу 4 24000 369 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 730 График
опционы 25203 476 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 5 752 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 962 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 760 159 График
опционы 25303 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 760 927 График
Итого по разделу 5 25000 1 774 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 565 График
Евро 26102 19 518 График
Швейцарских франков 26104 472 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 555 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 345 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 346 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 719 График
по Евро 26302 4 107 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 006 График
по Швейцарским франкам 26304 5 486 График
по Японским иенам 26305 5 081 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 428 График
Платины 26403 6 081 График
Палладия 26404 5 335 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 964 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 069 График
Аудит 26408 2 721 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 22 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 773 График
Итого по разделу 6 26000 184 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 400 График
Другие расходы 27308 1 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 736 График
Итого по разделу 7 27000 1 758 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 870 График
Итого по разделу 8 28000 16 870 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 906 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 408 144 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 328 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 758 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 738 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 755 708 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 036 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.