Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 915 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 847 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 686 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 837 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 890 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 145 022 График
кредитным организациям 11118 3 946 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 128 931 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 631 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 781 График
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 979 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 688 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 213 График
кредитных организаций 11504 3 801 График
прочих резидентов 11505 1 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 233 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 258 График
кредитных организаций 11604 14 933 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 191 График
Итого по разделу 1 11000 657 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 204 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 823 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 267 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 267 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 968 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 661 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 754 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 383 График
Итого по разделу 2 12000 239 260 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 317 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 571 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 571 График
Итого по разделу 3 13000 2 044 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 38 График
Итого по разделу 4 14000 38 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 72 133 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 133 График
Итого по разделу 5 15000 72 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 87 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 203 График
По другим операциям 16203 95 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 275 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 806 335 График
Прочие операционные доходы 16306 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 806 724 График
Итого по разделу 6 16000 1 902 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 390 График
Итого по символам 17101-17103 17100 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 1 001 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 067 График
Итого по разделу 7 17000 1 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 896 546 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 976 468 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 550 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 874 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 734 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 941 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 411 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 198 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 400 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 232 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 350 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 391 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 273 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 021 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 286 580 График
Нерезидентов 21602 338 График
Итого по символам 21601-21602 21600 286 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 График
Итого по разделу 1 21000 342 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 684 График
Итого по разделу 2 22000 1 684 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 1 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 382 График
Итого по разделу 3 23000 1 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 29 507 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 76 760 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 267 График
Итого по разделу 4 24000 106 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 172 График
опционы 25203 476 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 210 График
По другим операциям 25206 8 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 986 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 920 014 График
опционы 25303 929 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 920 943 График
Итого по разделу 5 25000 1 939 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 938 График
Евро 26102 22 745 График
Швейцарских франков 26104 994 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 133 677 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 614 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 153 График
по Евро 26302 6 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 269 График
по Швейцарским франкам 26304 7 599 График
по Японским иенам 26305 13 592 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Серебра 26402 947 График
Платины 26403 6 455 График
Палладия 26404 8 185 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 521 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 424 График
Аудит 26408 2 100 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 081 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 723 График
Итого по разделу 6 26000 250 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 526 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 581 График
Другие расходы 27308 178 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 142 График
Итого по разделу 7 27000 1 855 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 344 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 298 359 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 855 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 644 806 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 229 758 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 229 758 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.