Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 220 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 360 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 504 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 243 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 970 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 976 График
кредитным организациям 11118 3 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 937 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 444 877 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 990 График
в банках-нерезидентах 11303 160 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 150 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 180 График
кредитных организаций 11504 2 948 График
прочих резидентов 11505 1 172 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 300 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 228 График
кредитных организаций 11604 12 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 426 График
Итого по разделу 1 11000 464 753 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 218 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 494 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 494 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 899 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 490 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 896 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 285 График
Итого по разделу 2 12000 235 673 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 150 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 330 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 330 График
Итого по разделу 3 13000 1 778 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 51 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 42 592 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 643 График
Итого по разделу 5 15000 42 643 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 85 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 156 График
По другим операциям 16203 2 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 099 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 340 886 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 341 043 График
Итого по разделу 6 16000 1 344 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 373 График
Итого по символам 17101-17103 17100 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 924 График
Итого по символам 17301-17306 17300 928 График
Итого по разделу 7 17000 1 390 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 700 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 388 583 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 390 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 090 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 824 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 824 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 175 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 193 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 384 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 190 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 023 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 398 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 395 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 411 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 789 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 973 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 966 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 989 График
Нерезидентов 21602 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 204 254 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 242 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 386 График
Итого по разделу 2 22000 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 224 График
Прочих ценных бумаг 23105 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 408 График
Итого по разделу 3 23000 408 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 383 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 44 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 707 График
Итого по разделу 4 24000 57 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 877 График
опционы 25203 317 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 159 График
По другим операциям 25206 5 646 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 999 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 417 258 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 417 259 График
Итого по разделу 5 25000 1 430 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 932 График
Евро 26102 17 308 График
Швейцарских франков 26104 617 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 370 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 829 График
по Евро 26302 4 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 204 График
по Швейцарским франкам 26304 5 335 График
по Японским иенам 26305 11 313 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 385 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 328 График
Серебра 26402 828 График
Платины 26403 4 506 График
Палладия 26404 5 746 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 123 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 296 График
Аудит 26408 1 912 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 23 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 503 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 848 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 267 График
Итого по разделу 6 26000 181 880 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 186 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 526 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 321 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 395 График
Другие расходы 27308 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 880 График
Итого по разделу 7 27000 1 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 242 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 670 253 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 592 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 914 342 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 176 057 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 176 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЫНОВ (рег.№254) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.