Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 576 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 149 106 График
прочих резидентов 11505 719 График
прочих нерезидентов 11508 22 334 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 172 159 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 876 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 876 График
Итого по разделу 1 11000 192 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 317 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 18 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 848 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 848 График
Итого по разделу 3 13000 1 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 494 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 076 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 570 777 График
Итого по разделу 5 15000 4 570 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 538 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 498 296 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 502 922 График
Итого по разделу 6 16000 503 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 075 707 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 287 336 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 700 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 61 603 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 603 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 342 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 353 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 График
Итого по разделу 1 21000 66 688 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 938 График
Итого по разделу 2 22000 9 938 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 362 306 График
от кредитных организаций 24102 4 088 897 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 451 203 График
Итого по разделу 4 24000 4 451 203 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 167 График
форварды 25202 65 График
По другим операциям 25206 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 708 490 График
опционы 25303 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 708 886 График
Итого по разделу 5 25000 711 225 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 900 График
Евро 26102 1 940 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 853 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 671 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 673 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 153 График
по Евро 26302 2 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 369 График
по Швейцарским франкам 26304 11 График
по Японским иенам 26305 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 585 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 811 График
Аудит 26408 229 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 11 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 718 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 740 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 104 График
Итого по разделу 6 26000 25 709 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 График
Итого по разделу 7 27000 1 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 428 График
Итого по разделу 8 28000 428 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 369 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 188 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 265 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 266 395 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХЛЕБОБАНК (рег.№1812) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.