Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
11 093 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
605 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
299 |
|
кредитным организациям |
11118 |
877 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
9 656 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
17 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
67 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
22 620 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
69 551 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
4 462 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
10 840 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
10 288 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
49 265 |
|
Прочим векселям |
12304 |
6 288 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
118 714 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 603 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
6 236 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
14 175 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
88 996 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
99 176 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
55 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
480 649 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
По другим операциям |
13103 |
322 339 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
202 153 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
524 492 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
31 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
31 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
557 250 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
107 019 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 780 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 856 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
695 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
28 575 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 199 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
9 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
121 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
2 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
58 |
|
Другие доходы |
17318 |
139 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
699 703 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 727 495 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
38 871 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
3 763 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
42 634 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 608 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
97 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 705 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 817 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
20 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 837 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
7 387 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
43 520 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
833 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
259 189 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
310 929 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
41 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
341 831 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
252 377 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
594 249 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 464 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 485 |
|
Японских иен |
26105 |
129 |
|
других валют |
26106 |
19 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 789 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
13 886 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
18 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
18 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
331 811 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
82 582 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
9 607 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
199 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
3 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
15 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 981 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 859 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
231 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
494 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 377 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 405 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
21 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
165 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
109 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
75 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 592 |
|
Прочие расходы |
29329 |
83 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
16 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
527 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 280 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
87 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
123 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
21 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 754 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
448 417 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 418 675 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
308 820 |
|