Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 136 912 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 116 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 41 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 561 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 861 847 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 833 541 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 402 741 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 410 452 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 707 325 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 697 График
кредитным организациям 11118 9 304 027 График
банкам-нерезидентам 11119 110 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 963 271 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 760 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 066 833 График
в кредитных организациях 11215 5 559 107 График
в банках-нерезидентах 11216 356 838 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 982 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 705 График
в банках-нерезидентах 11303 5 697 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 402 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 575 График
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 4 512 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 089 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 572 439 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 83 855 График
кредитных организаций 11504 1 802 506 График
прочих резидентов 11505 1 231 110 График
иностранных государств 11506 4 298 График
банков-нерезидентов 11507 30 936 График
прочих нерезидентов 11508 1 847 990 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 573 134 График
Итого по разделу 1 11000 64 342 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 730 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 125 521 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 856 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 396 837 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 396 837 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 450 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 450 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 77 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 399 327 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 435 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 52 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 474 954 График
Итого по разделу 2 12000 220 178 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 144 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 031 349 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 164 116 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 83 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 270 194 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 645 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 2 645 644 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 21 586 График
от иностранных государств 14104 1 845 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 446 График
Итого по разделу 4 14000 23 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 275 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 501 488 568 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 001 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 514 765 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 23 673 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 673 График
Итого по разделу 5 15000 514 789 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 064 442 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 064 442 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 642 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 718 898 График
По другим операциям 16203 608 059 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 418 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 244 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 305 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 461 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 38 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 450 562 График
Прочие операционные доходы 16306 256 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 902 296 График
Итого по разделу 6 16000 101 385 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 813 096 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 407 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 754 График
Итого по символам 17101-17103 17100 818 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 126 381 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 792 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 404 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 129 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 918 График
денежной наличности 17304 1 916 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 285 График
Другие доходы 17306 721 193 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 433 475 График
Итого по символам 17301-17306 17300 731 441 График
Итого по разделу 7 17000 1 722 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 520 579 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 618 843 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 722 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 905 086 446 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 209 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 666 002 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 471 399 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 347 300 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 854 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 504 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 350 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 45 465 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 687 606 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 301 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 233 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 301 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 268 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 307 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 121 924 График
в кредитных организациях 21302 1 191 955 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 6 855 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 191 311 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 415 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 6 763 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 47 817 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 534 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 498 935 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 388 965 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 185 390 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 187 136 График
Кредитных организаций 21315 586 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 448 529 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 216 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 10 426 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 63 477 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 697 811 График
Кредитных организаций 21415 803 825 График
Банков-нерезидентов 21416 39 333 График
Банка России 21417 3 878 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 493 722 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 341 795 График
Нерезидентов 21502 580 График
Итого по символам 21501-21502 21500 342 375 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 796 320 График
Нерезидентов 21602 73 005 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 869 325 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 934 136 График
По векселям 21804 99 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 033 489 График
Итого по разделу 1 21000 51 842 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 211 861 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 211 861 880 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 12 419 График
Банка России 22203 526 200 График
кредитных организаций 22204 908 384 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 447 003 График
Итого по разделу 2 22000 213 308 883 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 679 060 График
прочих резидентов 23102 50 851 График
прочих нерезидентов 23104 159 385 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 940 График
Иностранных государств 23106 129 124 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 329 466 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 427 826 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 1 427 863 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 497 533 816 График
от банков-нерезидентов 24103 13 595 734 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 511 129 550 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 314 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 314 График
Итого по разделу 4 24000 511 138 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 822 643 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 822 643 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 941 График
форварды 25202 1 000 766 График
опционы 25203 548 884 График
свопы 25204 1 648 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 189 596 График
По другим операциям 25206 605 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 420 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 24 517 График
форварды 25302 103 931 689 График
опционы 25303 113 213 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 069 419 График
Итого по разделу 5 25000 127 312 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 236 688 График
Евро 26102 2 278 296 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 376 График
Швейцарских франков 26104 118 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 639 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 650 462 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 851 График
Швейцарских франков 26204 52 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 651 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 170 График
по Евро 26302 528 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 511 883 График
по Швейцарским франкам 26304 836 889 График
по Японским иенам 26305 404 767 График
по другим валютам 26306 365 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 787 781 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 554 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 685 График
Серебра 26402 69 111 График
Платины 26403 219 548 График
Палладия 26404 1 203 330 График
Других драгоценных металлов 26405 3 060 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 538 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 862 График
Аудит 26408 13 958 График
Страхование 26410 695 099 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 122 566 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 848 165 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 741 975 График
Итого по разделу 6 26000 21 587 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 443 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 601 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 206 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 533 График
индивидуальных предпринимателей 27203 544 292 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 646 031 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 454 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 108 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 102 610 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 183 941 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 274 График
Другие расходы 27308 1 232 870 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 105 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 531 257 График
Итого по разделу 7 27000 2 199 506 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 240 963 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 931 867 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 690 904 График
Итого по разделу 8 28000 2 690 904 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 265 151 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 661 466 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 199 506 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 928 817 129 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 931 508 033 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 730 683 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 039 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 039 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.