Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 67 514 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 41 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 650 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 019 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 208 247 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 187 651 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 358 280 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 350 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 322 График
кредитным организациям 11118 4 863 932 График
банкам-нерезидентам 11119 65 702 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 094 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 243 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 266 891 График
в кредитных организациях 11215 4 513 690 График
в банках-нерезидентах 11216 123 084 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 903 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 374 График
в банках-нерезидентах 11303 3 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 580 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 4 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 302 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 948 136 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 685 График
кредитных организаций 11504 1 010 127 График
прочих резидентов 11505 507 720 График
иностранных государств 11506 4 299 График
банков-нерезидентов 11507 30 936 График
прочих нерезидентов 11508 962 900 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 513 803 График
Итого по разделу 1 11000 36 673 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 314 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 646 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 960 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 125 625 897 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 125 625 897 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 252 353 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 252 353 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 264 399 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 735 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 648 График
Итого по символам 12401-12407 12400 304 789 График
Итого по разделу 2 12000 129 143 394 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 426 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 221 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 989 695 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 164 116 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 62 053 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 316 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 1 316 535 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 21 523 График
от иностранных государств 14104 1 125 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 663 График
Итого по разделу 4 14000 22 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 157 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 284 441 559 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 726 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 292 325 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 800 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 800 График
Итого по разделу 5 15000 292 336 146 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 844 608 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 844 608 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 279 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 489 993 График
По другим операциям 16203 340 263 График
Итого по символам 16201-16203 16200 880 535 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 689 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 232 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 27 216 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 571 403 График
Прочие операционные доходы 16306 129 046 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 817 586 График
Итого по разделу 6 16000 47 542 729 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 339 468 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 357 График
Итого по символам 17101-17103 17100 343 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 409 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 136 График
Итого по символам 17201-17203 17200 117 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 133 График
денежной наличности 17304 605 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 529 График
Другие доходы 17306 292 224 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 35 644 График
Итого по символам 17301-17306 17300 293 541 График
Итого по разделу 7 17000 754 295 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 165 816 985 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 341 218 073 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 754 295 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 507 789 353 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 209 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 411 508 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 264 070 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 885 477 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 863 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 142 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 572 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 25 097 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 598 112 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 375 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 109 293 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 661 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 176 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 903 291 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 10 462 График
в кредитных организациях 21302 737 096 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 703 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 133 982 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 849 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 628 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 271 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 974 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 564 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 821 579 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 472 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 158 031 График
Кредитных организаций 21315 315 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 898 438 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 119 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 5 118 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 52 098 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 725 651 График
Кредитных организаций 21415 365 549 График
Банков-нерезидентов 21416 38 742 График
Банка России 21417 3 521 751 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 709 028 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 153 254 График
Нерезидентов 21502 186 График
Итого по символам 21501-21502 21500 153 440 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 329 301 График
Нерезидентов 21602 44 723 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 374 024 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 470 964 График
По векселям 21804 84 745 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 555 709 График
Итого по разделу 1 21000 30 479 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 920 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 920 753 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 151 График
Банка России 22203 47 434 График
кредитных организаций 22204 586 935 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 640 520 График
Итого по разделу 2 22000 117 561 273 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 261 999 График
прочих резидентов 23102 169 График
прочих нерезидентов 23104 108 178 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 872 График
Иностранных государств 23106 129 124 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 107 708 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 614 050 График
Итого по разделу 3 23000 614 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 011 График
от кредитных организаций 24102 288 029 248 График
от банков-нерезидентов 24103 7 631 023 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 295 662 282 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 173 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 173 График
Итого по разделу 4 24000 295 669 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 418 223 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 418 223 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 567 График
форварды 25202 477 886 График
опционы 25203 234 993 График
свопы 25204 37 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 118 График
По другим операциям 25206 286 565 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 129 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 14 147 График
форварды 25302 48 929 258 График
опционы 25303 38 063 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 981 468 График
Итого по разделу 5 25000 60 528 857 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 079 219 График
Евро 26102 1 047 265 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 662 График
Швейцарских франков 26104 56 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 183 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 326 612 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 443 График
Швейцарских франков 26204 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 327 081 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 215 График
по Евро 26302 228 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 750 116 График
по Швейцарским франкам 26304 308 486 График
по Японским иенам 26305 192 309 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 744 069 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 253 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 29 044 График
Платины 26403 109 353 График
Палладия 26404 317 236 График
Других драгоценных металлов 26405 1 943 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 228 940 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 776 График
Аудит 26408 2 393 График
Страхование 26410 237 044 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 427 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 197 655 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 553 137 График
Итого по разделу 6 26000 9 316 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 334 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 734 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 000 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 068 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 297 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 89 014 График
индивидуальных предпринимателей 27203 475 982 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 571 293 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 279 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 49 334 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 464 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 147 График
Другие расходы 27308 659 563 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 630 397 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 841 787 График
Итого по разделу 7 27000 1 422 148 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 134 076 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 525 992 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 391 916 График
Итого по разделу 8 28000 391 916 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 040 680 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 366 128 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 422 148 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 515 591 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 515 983 715 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 802 446 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 410 530 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 410 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.