Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 46 839 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 242 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 024 180 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 054 639 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 88 592 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 343 587 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 168 785 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 659 График
кредитным организациям 11118 3 400 033 График
банкам-нерезидентам 11119 30 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 522 067 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 697 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 611 856 График
в кредитных организациях 11215 2 276 989 График
в банках-нерезидентах 11216 361 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 889 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 869 График
в банках-нерезидентах 11303 1 448 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 317 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 606 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 606 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 518 691 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 097 График
кредитных организаций 11504 502 129 График
прочих резидентов 11505 265 737 График
иностранных государств 11506 4 299 График
банков-нерезидентов 11507 30 936 График
прочих нерезидентов 11508 537 264 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 885 153 График
Итого по разделу 1 11000 19 476 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 153 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 272 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 425 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 643 963 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 643 963 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 312 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 250 851 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 967 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 376 График
Итого по символам 12401-12407 12400 271 198 График
Итого по разделу 2 12000 74 473 248 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 212 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 445 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 164 116 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 253 410 График
Итого по разделу 3 13000 253 410 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 718 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 718 График
Итого по разделу 4 14000 718 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 94 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 538 472 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 192 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 825 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 073 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 073 График
Итого по разделу 5 15000 162 832 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 473 108 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 473 108 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 057 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 305 036 График
По другим операциям 16203 137 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 478 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 405 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 320 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 18 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 418 308 График
Прочие операционные доходы 16306 66 959 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 553 317 График
Итого по разделу 6 16000 22 504 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 349 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 304 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 171 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 872 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 729 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 26 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 170 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 407 График
Другие доходы 17306 26 008 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 21 653 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 721 График
Итого по разделу 7 17000 272 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 93 949 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 185 591 691 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 272 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 279 813 526 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 778 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 969 540 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 171 248 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 919 507 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 079 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 82 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 378 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 055 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 198 110 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 071 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 402 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 691 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 349 018 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 370 821 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 703 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 23 649 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 150 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 013 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 429 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 137 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 511 318 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 443 307 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 979 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 90 264 График
Кредитных организаций 21315 173 469 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 691 239 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 63 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 493 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 35 328 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 348 618 График
Кредитных организаций 21415 272 450 График
Банков-нерезидентов 21416 26 455 График
Банка России 21417 2 012 544 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 697 951 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 71 234 График
Нерезидентов 21502 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 71 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 943 976 График
Нерезидентов 21602 21 061 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 965 037 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 725 937 График
По векселям 21804 76 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 802 773 График
Итого по разделу 1 21000 16 496 832 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 934 057 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 934 057 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 686 График
Банка России 22203 5 645 График
кредитных организаций 22204 401 444 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 409 775 График
Итого по разделу 2 22000 66 343 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 693 График
прочих резидентов 23102 84 График
прочих нерезидентов 23104 105 604 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 120 График
Иностранных государств 23106 129 124 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 289 760 График
Итого по разделу 3 23000 289 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 284 График
от кредитных организаций 24102 161 266 625 График
от банков-нерезидентов 24103 6 220 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 167 521 616 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 248 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 248 График
Итого по разделу 4 24000 167 525 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 754 571 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 754 571 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 375 График
форварды 25202 240 886 График
опционы 25203 95 684 График
свопы 25204 25 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 948 График
По другим операциям 25206 128 045 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 532 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 13 257 График
форварды 25302 23 265 557 График
опционы 25303 17 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 296 167 График
Итого по разделу 5 25000 28 583 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 779 750 График
Евро 26102 451 679 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 121 График
Швейцарских франков 26104 31 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 262 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 162 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 98 График
Швейцарских франков 26204 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 162 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 568 График
по Евро 26302 83 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 310 131 График
по Швейцарским франкам 26304 102 873 График
по Японским иенам 26305 75 809 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 540 562 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 126 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 13 041 График
Платины 26403 49 814 График
Палладия 26404 34 840 График
Других драгоценных металлов 26405 1 256 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 583 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 573 График
Аудит 26408 154 График
Страхование 26410 12 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 146 551 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 992 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 411 988 График
Итого по разделу 6 26000 3 964 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 217 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 86 График
индивидуальных предпринимателей 27103 364 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 667 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 170 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 86 785 График
индивидуальных предпринимателей 27203 321 478 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 413 433 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 181 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 884 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 905 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 303 График
Другие расходы 27308 36 412 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 26 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 685 График
Итого по разделу 7 27000 487 785 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 055 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 85 055 График
Итого по разделу 8 28000 85 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 840 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 200 363 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 487 785 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 283 692 159 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 777 214 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 878 633 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 963 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 963 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.