Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 95 459 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 41 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 114 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 964 006 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 573 733 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 298 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 831 904 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 526 136 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 011 График
кредитным организациям 11118 7 168 542 График
банкам-нерезидентам 11119 90 063 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 629 405 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 206 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 953 409 График
в кредитных организациях 11215 5 350 480 График
в банках-нерезидентах 11216 304 719 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 608 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 684 График
в банках-нерезидентах 11303 4 937 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 621 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 548 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 4 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 003 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 316 580 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 180 График
кредитных организаций 11504 1 465 186 График
прочих резидентов 11505 966 556 График
иностранных государств 11506 4 298 График
банков-нерезидентов 11507 30 936 График
прочих нерезидентов 11508 1 407 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 260 926 График
Итого по разделу 1 11000 52 092 879 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 517 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 238 691 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 756 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 179 857 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 179 857 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 363 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 363 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 73 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 331 119 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 578 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 388 095 График
Итого по разделу 2 12000 185 365 151 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 643 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 137 963 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 996 752 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 164 116 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 134 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 460 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 График
Итого по разделу 3 13000 1 460 834 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 21 586 График
от иностранных государств 14104 1 455 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 056 График
Итого по разделу 4 14000 23 056 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 195 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 405 586 525 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 499 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 415 281 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 700 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 700 График
Итого по разделу 5 15000 415 300 443 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 688 154 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 688 154 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 647 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 592 012 График
По другим операциям 16203 485 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 143 756 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 303 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 30 811 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 712 628 График
Прочие операционные доходы 16306 192 318 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 058 459 График
Итого по разделу 6 16000 66 890 369 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 569 559 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 768 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 618 График
Итого по символам 17101-17103 17100 573 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 123 515 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 650 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 366 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 88 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 652 График
денежной наличности 17304 971 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 672 График
Другие доходы 17306 310 867 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 37 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 250 График
Итого по разделу 7 17000 1 060 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 458 030 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 483 674 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 060 726 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 722 193 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 209 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 231 316 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 356 456 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 797 671 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 856 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 222 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 693 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 34 963 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 647 161 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 220 572 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 165 723 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 873 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 242 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 099 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 121 924 График
в кредитных организациях 21302 1 071 706 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 219 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 191 311 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 328 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 4 736 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 781 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 311 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 324 543 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 131 157 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 151 817 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 186 932 График
Кредитных организаций 21315 446 880 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 707 645 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 169 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 7 772 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 58 320 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 179 232 График
Кредитных организаций 21415 509 874 График
Банков-нерезидентов 21416 39 333 График
Банка России 21417 3 869 093 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 663 793 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 247 932 График
Нерезидентов 21502 379 График
Итого по символам 21501-21502 21500 248 311 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 668 523 График
Нерезидентов 21602 57 860 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 726 383 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 235 078 График
По векселям 21804 92 450 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 327 528 График
Итого по разделу 1 21000 42 570 637 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 177 303 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 177 303 817 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 699 График
Банка России 22203 83 071 График
кредитных организаций 22204 594 720 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 687 490 График
Итого по разделу 2 22000 177 991 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 543 211 График
прочих резидентов 23102 269 График
прочих нерезидентов 23104 136 018 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 158 График
Иностранных государств 23106 129 124 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 214 369 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 049 149 График
Итого по разделу 3 23000 1 049 149 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 402 221 696 График
от банков-нерезидентов 24103 9 624 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 411 845 746 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 053 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 053 График
Итого по разделу 4 24000 411 853 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 13 403 183 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 403 183 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 673 График
форварды 25202 742 250 График
опционы 25203 353 726 График
свопы 25204 215 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 149 763 График
По другим операциям 25206 399 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 692 850 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 16 160 График
форварды 25302 72 702 658 График
опционы 25303 69 048 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 787 866 График
Итого по разделу 5 25000 87 883 899 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 348 711 График
Евро 26102 1 621 899 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 722 График
Швейцарских франков 26104 81 944 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 055 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 490 743 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 665 График
Швейцарских франков 26204 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 491 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 128 График
по Евро 26302 369 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 136 615 График
по Швейцарским франкам 26304 520 906 График
по Японским иенам 26305 290 640 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 762 967 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 136 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 572 График
Серебра 26402 46 729 График
Платины 26403 163 956 График
Палладия 26404 660 470 График
Других драгоценных металлов 26405 2 400 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 357 593 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 338 График
Аудит 26408 2 737 График
Страхование 26410 457 685 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 696 243 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 388 782 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 783 505 График
Итого по разделу 6 26000 14 466 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 372 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 040 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 384 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 796 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 316 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 294 График
индивидуальных предпринимателей 27203 520 421 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 620 031 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 351 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 73 260 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 163 679 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 802 График
Другие расходы 27308 750 510 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 690 398 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 991 603 График
Итого по разделу 7 27000 1 626 430 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 205 516 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 563 335 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 357 819 График
Итого по разделу 8 28000 1 357 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 220 561 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 515 253 642 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 626 430 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 737 442 016 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 738 799 835 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 248 558 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 890 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 890 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.