Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 169 155 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 610 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 66 177 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 620 288 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 459 552 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 339 493 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 614 247 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 123 318 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 422 График
кредитным организациям 11118 1 113 124 График
банкам-нерезидентам 11119 538 548 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 271 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 319 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 162 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 205 676 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 468 642 График
в кредитных организациях 11215 1 099 538 График
в банках-нерезидентах 11216 178 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 971 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 112 График
в банках-нерезидентах 11303 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 083 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 714 График
в кредитных организациях 11402 3 171 График
в банках-нерезидентах 11403 2 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 138 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 379 792 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 642 График
кредитных организаций 11504 964 074 График
прочих резидентов 11505 785 795 График
иностранных государств 11506 13 457 График
банков-нерезидентов 11507 53 195 График
прочих нерезидентов 11508 326 859 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 543 814 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 301 График
Итого по разделу 1 11000 36 853 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 222 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 106 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 328 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 920 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 920 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 623 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 623 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 98 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 500 329 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 686 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 311 График
Итого по символам 12401-12407 12400 559 424 График
Итого по разделу 2 12000 164 432 019 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 212 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 463 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 022 335 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 829 837 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 136 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 52 136 308 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 44 График
от иностранных государств 14104 455 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 520 График
Итого по разделу 4 14000 520 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 618 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 254 758 200 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 035 140 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 274 411 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 908 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 908 График
Итого по разделу 5 15000 274 419 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 30 854 596 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 30 854 596 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 323 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 246 275 График
По другим операциям 16203 497 170 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 783 768 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 573 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 699 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 95 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 661 197 График
Прочие операционные доходы 16306 192 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 151 816 График
Итого по разделу 6 16000 67 790 180 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 159 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 488 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 395 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 174 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 007 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 744 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 866 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 123 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 164 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 156 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 791 График
Другие доходы 17306 186 104 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 12 405 График
Итого по символам 17301-17306 17300 193 339 График
Итого по разделу 7 17000 1 435 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 285 638 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 394 346 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 435 952 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 597 067 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 489 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 015 039 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 333 712 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 838 051 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 051 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 276 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 847 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 061 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 579 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 265 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 566 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 509 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 743 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 200 897 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 476 012 График
в банках-нерезидентах 21303 30 046 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 76 804 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 25 825 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 701 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 729 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 53 487 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 132 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 471 192 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 798 722 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 332 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 259 108 График
Кредитных организаций 21315 167 388 График
Банков-нерезидентов 21316 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 440 613 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 46 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 10 109 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 181 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 58 473 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 761 703 График
Кредитных организаций 21415 503 546 График
Банков-нерезидентов 21416 114 147 График
Банка России 21417 2 070 820 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 700 017 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 297 408 График
Нерезидентов 21502 155 График
Итого по символам 21501-21502 21500 297 563 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 632 553 График
Нерезидентов 21602 37 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 669 704 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 122 811 График
По векселям 21804 861 205 График
Итого по символам 21801-21804 21800 984 016 График
Итого по разделу 1 21000 22 130 861 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 170 950 325 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 950 325 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 90 График
Банка России 22203 775 731 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 775 821 График
Итого по разделу 2 22000 171 726 146 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 615 113 График
прочих резидентов 23102 1 941 График
прочих нерезидентов 23104 128 995 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 998 551 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 862 426 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 957 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 627 983 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 597 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 597 График
Итого по разделу 3 23000 52 632 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 801 128 График
от кредитных организаций 24102 245 267 467 График
от банков-нерезидентов 24103 21 392 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 461 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 695 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 695 График
Итого по разделу 4 24000 268 463 224 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 750 672 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 750 672 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 40 802 График
форварды 25202 873 391 График
опционы 25203 77 497 График
свопы 25204 7 866 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 008 График
По другим операциям 25206 389 845 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 435 409 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 109 График
форварды 25302 44 631 567 График
опционы 25303 20 980 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 655 656 График
Итого по разделу 5 25000 70 841 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 367 180 График
Евро 26102 1 216 137 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 282 График
Швейцарских франков 26104 63 563 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 658 162 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 396 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 99 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 396 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 440 График
по Евро 26302 248 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 400 660 График
по Швейцарским франкам 26304 360 562 График
по Японским иенам 26305 306 597 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 863 496 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 258 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 000 График
Серебра 26402 55 759 График
Платины 26403 135 217 График
Палладия 26404 318 116 График
Других драгоценных металлов 26405 3 453 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 258 800 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 644 График
Аудит 26408 10 297 График
Страхование 26410 268 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 520 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 328 966 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 903 975 График
Итого по разделу 6 26000 13 216 678 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 519 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 845 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 635 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 999 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 857 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 336 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 691 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 884 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 226 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 510 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 151 282 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 641 График
Другие расходы 27308 58 220 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 238 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 918 График
Итого по разделу 7 27000 315 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 178 895 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 370 558 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 191 663 График
Итого по разделу 8 28000 3 191 663 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 193 857 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 405 154 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 315 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 599 327 027 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 602 518 690 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 259 149 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 932 514 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 932 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.