Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 115 157 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 331 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 367 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 054 320 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 056 186 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 158 791 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 654 643 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 961 График
кредитным организациям 11118 462 218 График
банкам-нерезидентам 11119 444 709 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 521 282 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 492 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 99 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 205 676 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 190 187 График
в кредитных организациях 11215 344 863 График
в банках-нерезидентах 11216 167 662 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 908 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 459 График
в банках-нерезидентах 11303 501 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 960 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 714 График
в кредитных организациях 11402 3 079 График
в банках-нерезидентах 11403 713 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 506 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 719 686 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 510 График
кредитных организаций 11504 371 006 График
прочих резидентов 11505 279 934 График
прочих нерезидентов 11508 15 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 389 518 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 301 График
Итого по разделу 1 11000 15 805 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 167 144 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 229 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 367 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 367 747 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 308 154 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 308 154 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 96 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 68 875 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 138 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 438 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 547 График
Итого по разделу 2 12000 12 998 822 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 150 802 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 790 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 021 428 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 103 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 174 123 График
Итого по разделу 3 13000 31 174 123 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 19 График
от иностранных государств 14104 299 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 318 График
Итого по разделу 4 14000 318 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 464 420 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 983 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 449 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 308 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 308 График
Итого по разделу 5 15000 35 449 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 845 569 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 845 569 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 571 459 График
По другим операциям 16203 288 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 859 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 707 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 247 870 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 357 367 График
Прочие операционные доходы 16306 83 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 703 181 График
Итого по разделу 6 16000 16 408 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 249 881 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 464 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 251 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 63 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 710 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 145 График
Другие доходы 17306 681 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 658 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 623 График
Итого по разделу 7 17000 306 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 804 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 032 508 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 306 561 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 143 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 92 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 381 972 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 169 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 643 390 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 514 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 127 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 137 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 807 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 013 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 319 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 209 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 66 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 471 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 121 397 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 416 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 243 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 38 001 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 209 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 467 476 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 503 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 131 217 График
Кредитных организаций 21315 148 315 График
Банков-нерезидентов 21316 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 154 818 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 5 013 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 93 192 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 48 173 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 322 568 График
Кредитных организаций 21415 120 076 График
Банков-нерезидентов 21416 43 278 График
Банка России 21417 811 707 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 444 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 147 151 График
Нерезидентов 21502 92 График
Итого по символам 21501-21502 21500 147 243 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 848 264 График
Нерезидентов 21602 19 496 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 867 760 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 451 256 График
Итого по символам 21801-21804 21800 451 256 График
Итого по разделу 1 21000 9 774 945 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 586 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 586 541 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 69 433 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 69 433 График
Итого по разделу 2 22000 11 655 974 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 265 299 График
прочих резидентов 23102 1 889 График
прочих нерезидентов 23104 2 415 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 966 556 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 847 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 288 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 250 294 График
Итого по разделу 3 23000 31 250 294 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 708 692 График
от кредитных организаций 24102 28 852 266 График
от банков-нерезидентов 24103 6 972 810 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 533 768 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 213 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 213 График
Итого по разделу 4 24000 36 533 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 647 367 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 647 367 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 605 График
форварды 25202 413 504 График
опционы 25203 1 994 График
свопы 25204 596 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 617 График
По другим операциям 25206 209 745 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 639 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 540 226 График
опционы 25303 7 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 547 807 График
Итого по разделу 5 25000 18 834 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 809 683 График
Евро 26102 461 118 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 124 График
Швейцарских франков 26104 19 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 292 113 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 185 841 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 185 852 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 006 График
по Евро 26302 84 049 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 047 График
по Швейцарским франкам 26304 121 926 График
по Японским иенам 26305 102 157 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 435 316 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 800 График
Серебра 26402 23 096 График
Платины 26403 54 684 График
Палладия 26404 54 974 График
Других драгоценных металлов 26405 1 433 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 81 135 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 901 График
Аудит 26408 6 790 График
Страхование 26410 74 740 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 145 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 634 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 560 999 График
Итого по разделу 6 26000 3 474 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 154 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 108 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 310 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 462 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 643 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 435 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 168 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 792 График
Другие расходы 27308 3 277 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 658 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 672 График
Итого по разделу 7 27000 20 100 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 444 808 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 143 512 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 698 704 График
Итого по разделу 8 28000 698 704 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 599 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 430 919 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 092 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 100 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 111 543 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 242 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 298 523 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 298 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.