Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 95 295 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 233 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 665 График
негосударственным финансовым организациям 11111 498 821 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 494 315 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 951 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 721 781 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 875 График
кредитным организациям 11118 246 596 График
банкам-нерезидентам 11119 271 227 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 248 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 664 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 154 730 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 102 176 График
в кредитных организациях 11215 170 434 График
в банках-нерезидентах 11216 97 587 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 524 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 451 График
в банках-нерезидентах 11303 280 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 731 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 656 График
в кредитных организациях 11402 3 079 График
в банках-нерезидентах 11403 329 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 064 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 370 227 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 980 График
кредитных организаций 11504 167 250 График
прочих резидентов 11505 126 355 График
прочих нерезидентов 11508 15 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 681 994 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 301 График
Итого по разделу 1 11000 7 884 135 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 557 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 585 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 012 763 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 012 763 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 156 035 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 156 035 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 96 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 818 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 088 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 205 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 207 График
Итого по разделу 2 12000 4 764 605 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 872 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 783 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 423 955 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 447 610 График
Итого по разделу 3 13000 16 447 610 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от иностранных государств 14104 152 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 158 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 246 472 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 246 472 График
Итого по разделу 4 14000 246 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 932 628 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 656 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 589 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 105 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 105 График
Итого по разделу 5 15000 17 589 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 062 814 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 062 814 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 213 665 График
По другим операциям 16203 109 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 322 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 910 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 376 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 112 892 График
Прочие операционные доходы 16306 37 957 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 158 135 График
Итого по разделу 6 16000 7 543 745 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 127 997 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 113 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 128 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 896 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 961 График
Итого по разделу 7 17000 170 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 648 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 827 682 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 647 365 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 166 566 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 90 523 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 277 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 766 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 56 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 89 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 877 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 815 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 006 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 828 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 102 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 61 338 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 350 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 157 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 838 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 232 822 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 598 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 461 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 64 800 График
Кредитных организаций 21315 96 084 График
Банков-нерезидентов 21316 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 668 583 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 493 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 47 848 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 292 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 163 148 График
Кредитных организаций 21415 61 233 График
Банков-нерезидентов 21416 21 444 График
Банка России 21417 356 896 График
Итого по символам 21401-21417 21400 677 354 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 222 График
Нерезидентов 21502 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 915 278 График
Нерезидентов 21602 10 610 График
Итого по символам 21601-21602 21600 925 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 262 207 График
Итого по символам 21801-21804 21800 262 207 График
Итого по разделу 1 21000 4 922 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 241 548 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 241 548 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 4 241 558 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 630 График
прочих нерезидентов 23104 500 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 369 184 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 847 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 934 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 395 095 График
Итого по разделу 3 23000 16 395 095 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 816 711 График
от кредитных организаций 24102 13 787 004 График
от банков-нерезидентов 24103 3 652 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 256 328 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 118 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 118 График
Итого по разделу 4 24000 18 256 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 058 838 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 058 838 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 884 График
форварды 25202 216 037 График
опционы 25203 938 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 995 График
По другим операциям 25206 45 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 270 272 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 712 919 График
опционы 25303 7 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 720 292 График
Итого по разделу 5 25000 10 049 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 581 429 График
Евро 26102 160 126 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 694 График
Швейцарских франков 26104 9 301 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 751 550 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 92 468 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 92 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 425 График
по Евро 26302 36 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 266 График
по Швейцарским франкам 26304 74 467 График
по Японским иенам 26305 50 010 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 220 996 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 699 График
Серебра 26402 9 062 График
Платины 26403 26 296 График
Палладия 26404 24 334 График
Других драгоценных металлов 26405 816 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 816 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 845 График
Аудит 26408 1 809 График
Страхование 26410 3 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 124 График
Итого по разделу 6 26000 1 280 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 90 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 639 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 861 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 164 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 184 График
Другие расходы 27308 1 776 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 658 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 324 График
Итого по разделу 7 27000 7 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 230 878 График
Итого по разделу 8 28000 230 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 164 137 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 981 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 152 546 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 383 424 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 505 181 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 736 059 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 736 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.