Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 143 115 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 603 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 46 264 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 720 457 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 563 794 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 244 006 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 868 580 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 342 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 033 График
кредитным организациям 11118 699 788 График
банкам-нерезидентам 11119 507 132 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 821 405 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 629 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 111 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 205 676 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 263 749 График
в кредитных организациях 11215 541 007 График
в банках-нерезидентах 11216 167 830 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 178 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 130 График
в банках-нерезидентах 11303 606 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 736 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 714 График
в кредитных организациях 11402 3 170 График
в банках-нерезидентах 11403 1 669 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 553 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 023 475 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 510 График
кредитных организаций 11504 657 306 График
прочих резидентов 11505 443 454 График
прочих нерезидентов 11508 50 818 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 178 563 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 301 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 301 График
Итого по разделу 1 11000 24 003 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 96 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 811 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 908 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 719 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 719 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 447 439 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 447 439 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 96 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 369 836 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 166 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 409 263 График
Итого по разделу 2 12000 26 484 647 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 163 459 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 066 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 022 274 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 067 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 192 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 31 192 896 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 44 График
от иностранных государств 14104 455 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 520 График
Итого по разделу 4 14000 520 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 99 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 485 830 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 747 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 332 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 310 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 310 График
Итого по разделу 5 15000 59 333 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 771 387 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 771 387 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 890 996 График
По другим операциям 16203 345 084 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 236 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 194 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 250 078 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 676 070 График
Прочие операционные доходы 16306 128 626 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 076 968 График
Итого по разделу 6 16000 25 084 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 317 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 671 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 260 График
Итого по символам 17101-17103 17100 320 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 464 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 233 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 90 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 867 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 145 График
Другие доходы 17306 682 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 658 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 874 График
Итого по разделу 7 17000 380 655 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 487 692 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 610 956 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 380 655 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 479 303 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 294 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 501 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 238 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 035 256 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 100 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 192 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 177 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 794 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 104 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 362 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 157 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 303 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 229 581 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 702 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 363 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 166 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 331 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 624 400 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 049 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 200 010 График
Кредитных организаций 21315 148 315 График
Банков-нерезидентов 21316 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 636 512 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 7 561 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 133 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 58 473 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 492 482 График
Кредитных организаций 21415 142 606 График
Банков-нерезидентов 21416 80 984 График
Банка России 21417 1 365 788 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 280 923 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 222 253 График
Нерезидентов 21502 119 График
Итого по символам 21501-21502 21500 222 372 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 834 611 График
Нерезидентов 21602 27 124 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 861 735 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 695 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 695 223 График
Итого по разделу 1 21000 14 830 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 886 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 886 611 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 359 335 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 359 335 График
Итого по разделу 2 22000 24 245 946 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 370 636 График
прочих резидентов 23102 1 889 График
прочих нерезидентов 23104 13 591 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 967 278 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 847 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 570 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 374 811 График
Итого по разделу 3 23000 31 374 811 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 285 704 График
от кредитных организаций 24102 47 682 370 График
от банков-нерезидентов 24103 12 664 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 632 613 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 376 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 376 График
Итого по разделу 4 24000 61 632 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 797 237 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 797 237 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 456 График
форварды 25202 620 760 График
опционы 25203 2 959 График
свопы 25204 2 424 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 606 График
По другим операциям 25206 269 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 917 456 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 930 434 График
опционы 25303 11 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 941 613 График
Итого по разделу 5 25000 28 656 306 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 022 023 График
Евро 26102 716 666 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 657 График
Швейцарских франков 26104 27 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 774 568 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 279 094 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 279 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 316 График
по Евро 26302 128 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 155 813 График
по Швейцарским франкам 26304 192 784 График
по Японским иенам 26305 154 884 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 858 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 681 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 159 График
Серебра 26402 33 714 График
Платины 26403 82 100 График
Палладия 26404 92 389 График
Других драгоценных металлов 26405 2 011 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 123 345 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 120 График
Аудит 26408 7 671 График
Страхование 26410 146 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 264 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 177 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 933 737 График
Итого по разделу 6 26000 5 669 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 234 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 183 График
индивидуальных предпринимателей 27103 698 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 115 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 480 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 134 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 627 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 978 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 113 135 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 751 График
Другие расходы 27308 5 604 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 658 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 125 468 График
Итого по разделу 7 27000 129 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 322 664 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 812 616 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 489 952 График
Итого по разделу 8 28000 489 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 076 251 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 127 333 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 129 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 166 538 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 028 640 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 59 385 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 430 567 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 430 567 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (рег.№1971) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.